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优德精密现金流表

0.84亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

优德精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 0.71 亿 0.92 亿 0.79 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.26 亿 0.78 亿 0.59 亿 0.84 亿
现金流入 3.39 亿 4.1 亿 4.36 亿 4.41 亿 3.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.33 亿 4.03 亿 4.3 亿 4.32 亿 3.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 491.66 万 620.06 万 449.98 万 776.27 万 502.67 万
现金流出 2.83 亿 3.84 亿 3.57 亿 3.82 亿 3.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 2.41 亿 2.13 亿 2.26 亿 1.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.31 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -867.53 万 -372.57 万 -0.2 亿 -175.25 万 -1.22 亿
现金流入 3.63 亿 3.55 亿 2.27 亿 2.99 亿 1.54 亿
+收回投资收到的现金 3.58 亿 3.51 亿 2.23 亿 2.96 亿 1.53 亿
+取得投资收益收到的现金 470.13 万 394.71 万 349.67 万 253.85 万 96.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.06 万 9.19 万 10.69 万 20.38 万 24.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.71 亿 3.59 亿 2.46 亿 3.0 亿 2.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 3.36 亿 3.4 亿 2.28 亿 2.84 亿 2.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 301.04 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -25.5 万 -0.72 亿 -0.18 亿 -0.41 亿
现金流入 1.44 亿 1.57 亿 0.85 亿 0.61 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.44 亿 1.57 亿 0.85 亿 0.61 亿 0.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.95 亿 1.57 亿 1.57 亿 0.79 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 1.39 亿 1.25 亿 0.59 亿 0.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 83.97 万 318.43 万 414.74 万 264.55 万 258.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 18.46 万 -103.65 万 39.24 万 4.36 万 67.1 万
现金及现金等价物净增加额 -364.41 万 0.21 亿 -0.13 亿 0.39 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.92 亿 0.79 亿 1.18 亿 0.4 亿


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