资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 25.4 | 21.9 | 18.9 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 23.2 | 19.8 | 25.2 | 20.5 | |
| 存货（%） | 12.0 | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 68.9 | 58.0 | 60.1 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 31.1 | 42.0 | 39.9 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 13.0 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 25.6 | 19.3 | 22.4 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.9 | 73.7 | -- | 77.1 | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.2 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.7 | 23.1 | 13.9 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 29.1 | 28.6 | 27.3 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 7.7 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 21.3 | 24.1 | 23.2 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 262.3 | 265.5 | 269.7 | 257.2 | 264.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.1 | 154.5 | 164.5 | 165.8 | 176.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 113.2 | 111.1 | 105.2 | 91.5 | 88.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.4 | 115.2 | 110.9 | 93.5 | 107.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.9 | 150.3 | 158.9 | 163.7 | 157.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | 1.7 | -13.9 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.7 | -30.5 | -38.2 | -19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.6 | 227.2 | 254.2 | 227.0 | 225.5 | |
| 流动比率（%） | 250.8 | 269.0 | 300.5 | 267.7 | 261.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.9 | 7.7 | 9.7 | 6.6 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.1 | 26.3 | 19.9 | 22.9 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.1 | 295.5 | 314.5 | 295.4 | 308.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 41.2 | 44.5 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.0 | 94.7 | 110.5 | 145.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -14.2 | -3.6 | -11.7 | -- |
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