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和仁科技现金流表

0.64亿

营业现金流

-9.57百万

投资现金流

0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

和仁科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.18 亿 4.31 亿 4.5 亿 5.03 亿 5.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.18 亿 -0.89 亿 0.83 亿 0.64 亿
现金流入 3.67 亿 4.11 亿 3.58 亿 5.11 亿 3.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 3.9 亿 2.97 亿 4.46 亿 3.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.15 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.47 亿
现金流出 4.35 亿 4.29 亿 4.47 亿 4.28 亿 3.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 2.15 亿 1.82 亿 2.16 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.36 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.34 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 1.15 亿 1.18 亿 -0.33 亿 -957.23 万
现金流入 5.42 亿 13.91 亿 5.35 亿 1.02 亿 0.82 亿
+收回投资收到的现金 4.78 亿 13.16 亿 4.64 亿 1.0 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 536.34 万 835.59 万 368.71 万 106.31 万 152.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.88 万 28.47 万 30.43 万 64.79 万 22.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 0.66 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.88 亿 12.76 亿 4.17 亿 1.35 亿 0.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.76 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 6.26 亿 11.11 亿 3.5 亿 1.1 亿 0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 0.89 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.27 亿 -0.78 亿 0.23 亿 -167.2 万 0.1 亿
现金流入 6.3 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.51 亿
+吸收投资收到的现金 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.02 亿 2.08 亿 0.97 亿 1.49 亿 1.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 1.9 亿 0.7 亿 1.41 亿 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 886.47 万 890.02 万 441.36 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 536.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 657.15 万 916.58 万 0.18 亿 325.84 万 225.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.14 亿 0.19 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 4.31 亿 4.5 亿 5.03 亿 5.51 亿 6.16 亿


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