资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 42.2 | 40.4 | 44.2 | 33.6 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 16.4 | 13.4 | 15.9 | 22.7 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 82.4 | 80.9 | 82.7 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 17.6 | 19.1 | 17.3 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 11.8 | 13.9 | 12.1 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 23.5 | 26.9 | 24.8 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.0 | 76.4 | 73.0 | -- | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 2.2 | -5.7 | 2.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 3.1 | -7.7 | 3.7 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 15.5 | -36.0 | 15.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.1 | 34.7 | 20.4 | 38.9 | 42.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 7.6 | -26.3 | 9.5 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 25.7 | 36.5 | 28.2 | 29.8 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.5 | -23.4 | 8.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 6.0 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 218.3 | 250.2 | 294.4 | 224.6 | 342.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.4 | 184.6 | 223.1 | 174.4 | 256.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 7.3 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 62.9 | 65.6 | 71.3 | 50.3 | 86.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.5 | 198.6 | 241.2 | 253.4 | 287.1 | |
| 缺钱天数（天） | 19.8 | 51.6 | 53.2 | -28.8 | 55.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 2.1 | -22.4 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | -26.1 | -370.5 | 143.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 104.0 | 3.2 | -10.3 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 289.1 | 335.0 | 287.2 | 327.6 | 330.6 | |
| 流动比率（%） | 300.6 | 351.5 | 301.1 | 333.4 | 338.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.0 | 23.6 | 27.0 | 24.9 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1271.5 | 1473.5 | 1366.5 | 1560.4 | 1648.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.5 | -5.0 | -23.2 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.0 | 5.9 | -36.7 | -17.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -19.4 | -17.8 | -6.0 | -- |
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