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古鳌科技现金流表

0.48亿

营业现金流

-1.98亿

投资现金流

-0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

古鳌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 3.4 亿 2.63 亿 6.48 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.26 亿 0.37 亿 -0.81 亿 0.48 亿
现金流入 4.49 亿 2.6 亿 6.77 亿 9.02 亿 4.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.25 亿 2.36 亿 6.57 亿 8.82 亿 4.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 3.84 亿 2.86 亿 6.4 亿 9.83 亿 3.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.5 亿 1.43 亿 1.53 亿 4.2 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.69 亿 2.19 亿 2.8 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.54 亿 2.54 亿 2.64 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.68 亿 -0.98 亿 -2.63 亿 -1.98 亿
现金流入 1.22 亿 2.37 亿 2.24 亿 1.43 亿 0.35 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 2.33 亿 2.23 亿 1.42 亿 0.32 亿
+取得投资收益收到的现金 169.82 万 338.16 万 77.74 万 139.46 万 52.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.2 万 38.36 万 1.99 万 4.13 万 183.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.9 亿 3.05 亿 3.22 亿 4.06 亿 2.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 953.04 万 513.99 万 0.38 亿 0.29 亿 329.33 万
-投资支付的现金 0.61 亿 2.11 亿 2.77 亿 3.77 亿 2.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.2 亿 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 665.66 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 0.18 亿 4.42 亿 0.12 亿 -0.74 亿
现金流入 0.2 亿 0.46 亿 5.79 亿 0.75 亿 0.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.49 亿 0.48 亿 0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.26 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.4 亿 0.3 亿 500.0 万 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 652.5 万 0.0 元 0.22 亿 914.5 万
现金流出 0.56 亿 0.28 亿 1.37 亿 0.63 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.2 亿 0.5 亿 0.0 元 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574.66 万 424.5 万 425.3 万 2,278.0 元 75.9 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 49.06 万 408.77 万 0.83 亿 0.63 亿 1.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -204.67 万 -120.17 万 337.93 万 87.62 万 -147.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 -0.77 亿 3.84 亿 -3.31 亿 -2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 3.4 亿 2.63 亿 6.48 亿 3.17 亿 0.92 亿


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