资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.2 | 27.1 | 46.7 | 24.7 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 10.7 | 6.2 | 8.6 | 5.7 | |
| 存货（%） | 17.7 | 14.3 | 8.4 | 9.5 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 58.6 | 67.6 | 54.1 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 18.8 | 12.4 | 9.7 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 41.4 | 32.4 | 45.9 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 30.6 | 23.0 | 27.7 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 61.4 | 68.6 | -- | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.6 | -4.0 | -4.6 | -14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 2.5 | -7.2 | -7.5 | -23.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -22.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.8 | 9.7 | -14.6 | -20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 39.1 | 76.0 | 76.5 | 62.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 13.7 | -9.0 | -12.1 | -64.2 | |
| 营业费用率（%） | 39.7 | 57.8 | 86.0 | 83.4 | 77.3 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 8.5 | -10.1 | -12.5 | -62.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.8 | 6.0 | 7.4 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 534.9 | 771.4 | 484.2 | 455.1 | 534.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 5.0 | 4.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.2 | 255.0 | 73.2 | 73.8 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 327.7 | 516.5 | 411.0 | 381.3 | 403.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 286.8 | 255.4 | 171.3 | 171.5 | 150.1 | |
| 缺钱天数（天） | 248.1 | 516.0 | 312.9 | 283.6 | 384.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.4 | -40.6 | 202.8 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.2 | -4.0 | -299.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 1.8 | 69.1 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.3 | 144.6 | 257.2 | 160.8 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 456.5 | 191.3 | 293.6 | 195.2 | 196.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.3 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 38.6 | 31.4 | 35.1 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 670.2 | 768.7 | 1366.6 | 1558.6 | 1468.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.8 | -8.0 | 10.0 | -19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.1 | 102.2 | 173.6 | 58.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -7.4 | -8.2 | -13.1 | -- |
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