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万集科技现金流表

-2.21亿

营业现金流

0.72亿

投资现金流

1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

万集科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.13 亿 6.65 亿 11.09 亿 7.93 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.0 亿 2.3 亿 -0.74 亿 -2.62 亿 -2.21 亿
现金流入 17.52 亿 12.41 亿 10.03 亿 10.28 亿 10.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.99 亿 11.56 亿 8.81 亿 9.57 亿 10.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.52 亿 0.87 亿 0.5 亿 0.45 亿
现金流出 13.52 亿 10.12 亿 10.78 亿 12.9 亿 13.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.12 亿 4.17 亿 4.31 亿 6.27 亿 6.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.89 亿 3.39 亿 4.17 亿 4.31 亿 4.54 亿
-支付的各项税费 3.55 亿 0.84 亿 0.62 亿 0.47 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.49 亿 -2.05 亿 -3.56 亿 0.72 亿
现金流入 14.11 亿 18.15 亿 15.13 亿 3.18 亿 3.45 亿
+收回投资收到的现金 14.0 亿 18.0 亿 14.9 亿 3.0 亿 3.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.73 万 70.73 万 5,800.0 元 3,800.0 元 4,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 164.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.8 亿 18.64 亿 17.18 亿 6.73 亿 2.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.6 亿 1.41 亿 0.23 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 14.02 亿 18.04 亿 15.77 亿 6.5 亿 2.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 2.63 亿 -0.36 亿 0.17 亿 1.0 亿
现金流入 1.0 亿 4.02 亿 490.0 万 0.45 亿 1.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.02 亿 490.0 万 2.0 万 10,000.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 2.0 万 10,000.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.79 亿 1.39 亿 0.41 亿 0.28 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 1.21 亿 852.53 万 45.28 万 354.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 80.2 万 0.19 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6,815.0 元 -2,581.0 元 2.56 万 5.71 万 -19.41 万
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 4.44 亿 -3.16 亿 -6.01 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.65 亿 11.09 亿 7.93 亿 1.93 亿 1.43 亿


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