万集科技现金流表
-2.09亿
营业现金流
3.33亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万集科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.13 亿 | 6.65 亿 | 11.09 亿 | 7.93 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.0 亿 | 2.3 亿 | -0.74 亿 | -2.62 亿 | -2.09 亿 |
| 现金流入 | 17.52 亿 | 12.41 亿 | 10.03 亿 | 10.28 亿 | 11.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.99 亿 | 11.56 亿 | 8.81 亿 | 9.57 亿 | 10.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.52 亿 | 0.87 亿 | 0.5 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 13.52 亿 | 10.12 亿 | 10.78 亿 | 12.9 亿 | 13.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.12 亿 | 4.17 亿 | 4.31 亿 | 6.27 亿 | 6.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.89 亿 | 3.39 亿 | 4.17 亿 | 4.31 亿 | 4.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.55 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 1.71 亿 | 1.68 亿 | 1.85 亿 | 1.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -0.49 亿 | -2.05 亿 | -3.56 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 14.11 亿 | 18.15 亿 | 15.13 亿 | 3.18 亿 | 6.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.0 亿 | 18.0 亿 | 14.9 亿 | 3.0 亿 | 5.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.73 万 | 70.73 万 | 5,800.0 元 | 3,800.0 元 | 7.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 164.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.8 亿 | 18.64 亿 | 17.18 亿 | 6.73 亿 | 2.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.6 亿 | 1.41 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.02 亿 | 18.04 亿 | 15.77 亿 | 6.5 亿 | 2.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | 2.63 亿 | -0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 4.02 亿 | 490.0 万 | 0.45 亿 | 1.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.02 亿 | 490.0 万 | 2.0 万 | 8,064.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 2.0 万 | 8,064.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.79 亿 | 1.39 亿 | 0.41 亿 | 0.28 亿 | 1.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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