资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 33.6 | 23.4 | 16.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 43.7 | 29.3 | 30.7 | 33.2 | 34.6 | |
| 存货（%） | 14.7 | 10.1 | 12.3 | 12.2 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 77.2 | 70.1 | 65.3 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 22.8 | 29.9 | 34.7 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 8.6 | 12.5 | 15.6 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 16.2 | 19.1 | 24.9 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 82.2 | 78.9 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.7 | 1.3 | -1.0 | -11.5 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.9 | 1.8 | -1.1 | -15.4 | -18.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 448.4 | 11.6 | -25.0 | -187.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 0.2 | -0.1 | -1.8 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 61.2 | 48.2 | 48.1 | 33.6 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 41.5 | 2.9 | -5.7 | -43.5 | -42.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 49.1 | 55.4 | 67.7 | 61.7 | |
| 净利率（%) | 36.2 | 4.3 | -3.7 | -42.2 | -41.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.9 | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 596.2 | 703.8 | 727.3 | 675.7 | 604.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 282.4 | 425.0 | 423.1 | 428.3 | 386.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 313.8 | 278.9 | 304.2 | 247.3 | 217.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.3 | 202.0 | 287.2 | 283.6 | 219.1 | |
| 缺钱天数（天） | 394.9 | 501.8 | 440.2 | 392.1 | 385.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.4 | -43.2 | -7.6 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.4 | -96.0 | -282.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.5 | 27.8 | -1.1 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.3 | 413.7 | 303.3 | 212.9 | 175.4 | |
| 流动比率（%） | 367.9 | 476.0 | 367.5 | 261.8 | 219.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -90.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 17.8 | 21.1 | 29.0 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1113.6 | 1125.7 | 894.3 | 735.7 | 689.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.9 | 42.7 | -11.4 | -32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.9 | 147.1 | 96.5 | 224.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | 3.3 | -4.2 | -11.8 | -- |
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