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集智股份现金流表

-3.92百万

营业现金流

-1.81亿

投资现金流

2.85亿

融资现金流

现金流表详细项

集智股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 0.75 亿 0.5 亿 2.21 亿 2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.24 亿 -391.67 万
现金流入 1.41 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.29 亿 2.0 亿 2.24 亿 2.43 亿 2.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 642.19 万 0.37 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.13 亿
现金流出 1.22 亿 2.17 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.8 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.57 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.62 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -0.42 亿 -1.72 亿 -1.15 亿 -1.81 亿
现金流入 1.99 亿 1.95 亿 0.36 亿 0.88 亿 0.75 亿
+收回投资收到的现金 1.97 亿 1.9 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.24 亿
+取得投资收益收到的现金 163.86 万 453.31 万 0.0 元 0.0 元 16.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.26 万 10.43 万 2.82 万 32.25 万 32.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.52 亿 0.5 亿
现金流出 2.94 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.03 亿 2.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 286.24 万 1.31 亿 0.68 亿 1.46 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 2.91 亿 1.05 亿 1.39 亿 0.58 亿 1.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 250.0 万 0.0 元 -38.59 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -570.1 万 3.27 亿 0.81 亿 2.85 亿
现金流入 0.0 元 515.18 万 3.66 亿 0.96 亿 3.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 96.0 万 3.16 亿 319.0 万 455.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 96.0 万 0.11 亿 319.0 万 319.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 419.18 万 0.5 亿 0.63 亿 2.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 0.0 元 0.11 亿 0.39 亿 0.15 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 960.0 万 214.25 万 0.1 亿 951.58 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 125.28 万 477.39 万 519.47 万 444.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 16.05 万 -19.3 万 24.53 万 8,139.0 元 -26.47 万
现金及现金等价物净增加额 -0.76 亿 -0.26 亿 1.71 亿 -0.11 亿 0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 0.75 亿 0.5 亿 2.21 亿 2.1 亿 3.1 亿


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