集智股份现金流表
0.56亿
营业现金流
-1.4亿
投资现金流
2.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 集智股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 0.5 亿 | 2.21 亿 | 2.1 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 2.39 亿 | 2.52 亿 | 2.62 亿 | 2.79 亿 | 3.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.0 亿 | 2.24 亿 | 2.43 亿 | 2.55 亿 | 2.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 2.17 亿 | 2.35 亿 | 2.38 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.8 亿 | 1.18 亿 | 1.08 亿 | 1.15 亿 | 1.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 | 0.91 亿 | 0.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -1.72 亿 | -1.15 亿 | -2.02 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 1.95 亿 | 0.36 亿 | 0.88 亿 | 0.3 亿 | 1.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.9 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 1.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 453.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.41 万 | 399.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.43 万 | 2.82 万 | 32.25 万 | 33.78 万 | 65.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 2.09 亿 | 2.03 亿 | 2.31 亿 | 2.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 0.68 亿 | 1.46 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 0.58 亿 | 1.3 亿 | 1.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -570.1 万 | 3.27 亿 | 0.81 亿 | 2.23 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流入 | 515.18 万 | 3.66 亿 | 0.96 亿 | 3.13 亿 | 2.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 96.0 万 | 3.16 亿 | 319.0 万 | 170.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.0 万 | 0.11 亿 | 319.0 万 | 170.0 万 | 170.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | 0.15 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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