资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 25.1 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | |
| 存货（%） | 27.4 | 16.2 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 51.1 | 43.8 | 50.4 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 48.9 | 56.2 | 49.6 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 18.7 | 22.6 | 22.1 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.9 | 9.6 | 25.3 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 76.4 | -- | 52.6 | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.0 | 31.4 | 45.2 | 20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 42.6 | 44.5 | 42.7 | 41.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 7.1 | 12.7 | 6.7 | 13.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.5 | 36.1 | 38.0 | 38.5 | 34.6 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 7.5 | 11.8 | 5.1 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 416.5 | 467.6 | 436.4 | 453.0 | 413.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.4 | 72.3 | 80.6 | 99.7 | 89.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 321.1 | 395.3 | 355.8 | 353.3 | 324.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.0 | 209.9 | 231.0 | 303.8 | 290.7 | |
| 缺钱天数（天） | 268.5 | 257.7 | 205.3 | 149.2 | 123.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.0 | 5.0 | 7.6 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.2 | -29.3 | 93.0 | -44.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 93.6 | 3.9 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 187.5 | 139.6 | 172.7 | 204.7 | |
| 流动比率（%） | 168.8 | 274.1 | 193.7 | 227.6 | 265.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 23.6 | 32.2 | 47.4 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.2 | 427.5 | 249.5 | 240.7 | 229.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 9.7 | 10.1 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.6 | 24.8 | 22.6 | 17.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -3.1 | 1.1 | -6.7 | -- |
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