资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 11.1 | 25.1 | 20.1 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 9.1 | 4.9 | 6.4 | 4.7 | |
| 存货（%） | 17.5 | 27.4 | 16.2 | 12.2 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 55.1 | 51.1 | 43.8 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 44.9 | 48.9 | 56.2 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 13.7 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 32.7 | 18.7 | 22.6 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.4 | 4.9 | 9.6 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 65.9 | 76.4 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 6.5 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.1 | 54.0 | 31.4 | 45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 43.7 | 42.6 | 44.5 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 10.5 | 7.1 | 12.7 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.8 | 36.5 | 36.1 | 38.0 | 47.3 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 10.5 | 7.5 | 11.8 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 405.8 | 416.5 | 467.6 | 436.4 | 543.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.9 | 95.4 | 72.3 | 80.6 | 97.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 262.9 | 321.1 | 395.3 | 355.8 | 445.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 148.0 | 209.9 | 231.0 | 296.6 | |
| 缺钱天数（天） | 318.0 | 268.5 | 257.7 | 205.3 | 246.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | 37.0 | 5.0 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.0 | 98.2 | -29.3 | 93.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 4.4 | 93.6 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.9 | 84.9 | 187.5 | 139.6 | 192.2 | |
| 流动比率（%） | 370.6 | 168.8 | 274.1 | 193.7 | 256.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 34.1 | 23.6 | 32.2 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.3 | 470.2 | 427.5 | 249.5 | 276.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 12.4 | 9.7 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.1 | 20.6 | 24.8 | 22.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 3.0 | -3.1 | 1.1 | -- |
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