.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

ST路通现金流表

-9.08百万

营业现金流

0.11亿

投资现金流

-20.4万

融资现金流

现金流表详细项

ST路通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.67 亿 0.59 亿 0.38 亿 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -0.46 亿 -0.89 亿 -823.36 万 -907.61 万
现金流入 2.93 亿 2.19 亿 2.45 亿 1.81 亿 1.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.89 亿 2.12 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 198.85 万 461.15 万 0.36 亿 0.27 亿 0.2 亿
现金流出 2.05 亿 2.65 亿 3.34 亿 1.89 亿 1.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.99 亿 1.68 亿 0.91 亿 0.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 773.55 万 988.54 万 0.14 亿 813.15 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.19 亿 1.06 亿 0.34 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 0.4 亿 0.75 亿 0.46 亿 0.11 亿
现金流入 6.03 亿 6.38 亿 6.04 亿 1.59 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 5.95 亿 6.3 亿 6.0 亿 1.58 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 813.09 万 725.43 万 365.52 万 88.28 万 58.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,854.0 元 6,583.0 元 350.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.38 亿 5.98 亿 5.29 亿 1.13 亿 0.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 718.11 万 0.18 亿 653.2 万 13.68 万 20.46 万
-投资支付的现金 6.31 亿 5.79 亿 5.23 亿 1.13 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -563.42 万 -204.93 万 -728.03 万 -0.37 亿 -20.4 万
现金流入 0.49 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.37 亿 20.4 万
-偿还债务所支付的现金 0.49 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 515.9 万 157.89 万 234.52 万 31.79 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 15.0 万 58.2 万 43.2 万 20.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.51 万 -7.91 万 53.57 万 -8.01 万 4,770.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.48 亿 -808.69 万 -0.21 亿 2.76 万 185.42 万
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 0.59 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.4 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号