ST路通现金流表
0.51亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
9.42百万
融资现金流
现金流表详细项
| ST路通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.67 亿 | 0.59 亿 | 0.38 亿 | 0.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | -0.46 亿 | -0.89 亿 | -823.36 万 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 2.19 亿 | 2.45 亿 | 1.81 亿 | 2.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89 亿 | 2.12 亿 | 2.06 亿 | 1.52 亿 | 1.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 198.85 万 | 461.15 万 | 0.36 亿 | 0.27 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 2.65 亿 | 3.34 亿 | 1.89 亿 | 1.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44 亿 | 1.99 亿 | 1.68 亿 | 0.91 亿 | 0.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 773.55 万 | 988.54 万 | 0.14 亿 | 849.87 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 1.06 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.75 亿 | 0.46 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 6.03 亿 | 6.38 亿 | 6.04 亿 | 1.59 亿 | 0.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.95 亿 | 6.3 亿 | 6.0 亿 | 1.58 亿 | 0.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 813.09 万 | 725.43 万 | 365.52 万 | 88.28 万 | 45.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,854.0 元 | 6,583.0 元 | 350.0 元 | 0.0 元 | 2.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 5.98 亿 | 5.29 亿 | 1.13 亿 | 0.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 718.11 万 | 0.18 亿 | 653.2 万 | 13.68 万 | 10.01 万 |
| -投资支付的现金 | 6.31 亿 | 5.79 亿 | 5.23 亿 | 1.13 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563.42 万 | -204.93 万 | -728.03 万 | -0.37 亿 | 942.3 万 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 955.5 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 955.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 955.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.37 亿 | 13.2 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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