资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 27.1 | 14.1 | 6.1 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 34.1 | 32.2 | 33.0 | 41.3 | 41.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.6 | 14.1 | 12.4 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 81.0 | 78.5 | 76.6 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 23.4 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 11.2 | 9.9 | 9.2 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 19.8 | 21.9 | 16.4 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 80.0 | 77.9 | -- | 84.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.7 | -2.3 | -5.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -2.4 | -3.0 | -5.8 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.9 | -8.6 | -11.2 | -22.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 18.1 | 22.2 | 19.8 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | -10.9 | -10.1 | -25.5 | -48.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 28.1 | 27.5 | 31.5 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -7.2 | -8.4 | -20.3 | -39.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 711.6 | 660.4 | 649.1 | 795.3 | 980.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 578.4 | 504.6 | 442.3 | 548.4 | 714.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 133.2 | 155.8 | 206.8 | 246.9 | 266.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.2 | 200.6 | 184.2 | 177.4 | 168.4 | |
| 缺钱天数（天） | 506.4 | 459.8 | 464.9 | 617.9 | 811.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.7 | 2.3 | 11.1 | -14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.0 | -996.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | -1.7 | -2.6 | -6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.7 | 360.3 | 294.1 | 391.6 | 407.6 | |
| 流动比率（%） | 416.9 | 408.9 | 358.3 | 467.5 | 493.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -31.3 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 20.0 | 22.1 | 16.5 | 15.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 737.8 | 755.1 | 672.7 | 643.4 | 642.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.0 | -29.1 | -51.0 | -7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.0 | 32.2 | -0.9 | -0.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -13.9 | -21.4 | -7.9 | -- |
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