.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

理工光科现金流表

0.41亿

营业现金流

-7.15百万

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

理工光科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 2.28 亿 1.89 亿 6.15 亿 6.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.12 亿 0.31 亿 0.6 亿 0.41 亿
现金流入 4.69 亿 5.36 亿 5.4 亿 5.5 亿 5.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 5.19 亿 5.02 亿 5.13 亿 5.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.16 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.27 亿
现金流出 4.45 亿 5.24 亿 5.09 亿 4.9 亿 4.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 3.83 亿 3.5 亿 3.08 亿 3.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.71 亿 0.76 亿 0.85 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.53 亿 0.62 亿 0.67 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.13 亿 -938.43 万 -0.18 亿 -714.91 万
现金流入 0.4 亿 0.0 元 3.73 亿 16.7 万 250.54 万
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 3.7 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 270.66 万 0.0 元 250.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3.99 万 16.7 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 0.13 亿 3.82 亿 0.18 亿 965.45 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.18 亿 965.45 万
-投资支付的现金 0.64 亿 0.0 元 3.7 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.38 亿 4.04 亿 -294.67 万 -0.18 亿
现金流入 0.7 亿 0.46 亿 4.87 亿 0.13 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.53 亿 504.37 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.46 亿 0.34 亿 800.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.83 亿 0.83 亿 0.16 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.8 亿 0.64 亿 0.0 元 209.4 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168.44 万 122.99 万 0.19 亿 0.16 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 649.74 万 149.76 万 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 174.0 万 49.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 -0.39 亿 4.26 亿 0.39 亿 0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 1.89 亿 6.15 亿 6.54 亿 6.7 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号