资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 17.0 | 38.6 | 38.9 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 28.3 | 23.1 | 21.5 | 20.6 | |
| 存货（%） | 19.2 | 24.4 | 15.5 | 12.4 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 79.8 | 85.1 | 84.1 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 20.2 | 14.9 | 15.9 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 24.1 | 17.5 | 20.4 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 50.7 | 37.1 | 39.0 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 48.5 | 62.1 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.6 | 36.6 | 43.6 | 47.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 29.6 | 30.3 | 27.7 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 25.0 | 22.3 | 21.3 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 455.2 | 521.5 | 479.2 | 410.5 | 373.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 236.6 | 244.3 | 229.5 | 220.3 | 196.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 218.6 | 277.3 | 249.8 | 190.2 | 176.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.3 | 291.1 | 263.9 | 260.2 | 272.1 | |
| 缺钱天数（天） | 225.9 | 230.4 | 215.4 | 150.3 | 100.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.1 | 4.2 | 22.7 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.6 | 16.0 | 37.5 | 23.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 3.9 | 81.9 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.5 | 109.3 | 188.0 | 183.9 | 197.4 | |
| 流动比率（%） | 161.1 | 157.5 | 229.7 | 215.8 | 232.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.7 | 37.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 51.5 | 37.9 | 39.6 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.2 | 420.1 | 796.4 | 832.8 | 846.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 2.0 | 5.3 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.2 | 32.0 | 42.8 | 73.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | -13.0 | -5.2 | 4.3 | -- |
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