贝达药业现金流表
9.61亿
营业现金流
-7.03亿
投资现金流
-2.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝达药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.46 亿 | 7.92 亿 | 7.31 亿 | 7.52 亿 | 4.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 3.07 亿 | 9.14 亿 | 9.11 亿 | 9.61 亿 |
| 现金流入 | 24.09 亿 | 24.0 亿 | 29.72 亿 | 32.2 亿 | 33.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.73 亿 | 22.69 亿 | 27.72 亿 | 31.63 亿 | 32.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.04 亿 | 1.99 亿 | 0.57 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 18.83 亿 | 20.94 亿 | 20.58 亿 | 23.09 亿 | 23.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.6 亿 | 2.67 亿 | 2.64 亿 | 4.15 亿 | 4.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61 亿 | 5.34 亿 | 5.72 亿 | 6.03 亿 | 5.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 1.39 亿 | 0.96 亿 | 1.17 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.09 亿 | 11.54 亿 | 11.26 亿 | 11.75 亿 | 11.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.82 亿 | -13.24 亿 | -15.05 亿 | -10.02 亿 | -7.03 亿 |
| 现金流入 | 25.19 亿 | 2.52 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.19 亿 | 2.52 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.8 万 | 68.58 万 | 0.22 亿 | 14.15 万 | 24.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.01 亿 | 15.77 亿 | 15.28 亿 | 10.33 亿 | 7.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.58 亿 | 10.11 亿 | 10.96 亿 | 8.28 亿 | 7.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.52 亿 | 5.66 亿 | 4.32 亿 | 2.06 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | 9.42 亿 | 6.08 亿 | -1.91 亿 | -2.67 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 10.9 亿 | 19.51 亿 | 6.45 亿 | 4.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.54 亿 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 1.48 亿 | 13.43 亿 | 8.36 亿 | 7.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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