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贝达药业现金流表

11.86亿

营业现金流

-10.49亿

投资现金流

-2.27亿

融资现金流

现金流表详细项

贝达药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 13.46 亿 7.92 亿 7.31 亿 7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.46 亿 5.27 亿 3.07 亿 9.14 亿 11.86 亿
现金流入 20.35 亿 24.09 亿 24.0 亿 29.72 亿 33.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.86 亿 22.73 亿 22.69 亿 27.72 亿 32.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.99 亿 1.78 亿
现金流出 13.89 亿 18.83 亿 20.94 亿 20.58 亿 21.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.64 亿 3.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.52 亿 4.61 亿 5.34 亿 5.72 亿 6.17 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.52 亿 1.39 亿 0.96 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.15 亿 10.09 亿 11.54 亿 11.26 亿 11.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -9.82 亿 -13.24 亿 -15.05 亿 -10.49 亿
现金流入 9.82 亿 25.19 亿 2.52 亿 0.22 亿 178.71 万
+收回投资收到的现金 0.86 亿 25.19 亿 2.52 亿 0.0 元 191.04 万
+取得投资收益收到的现金 232.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 155.31 万 23.8 万 68.58 万 0.22 亿 -12.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.01 亿 35.01 亿 15.77 亿 15.28 亿 10.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.86 亿 7.58 亿 10.11 亿 10.96 亿 8.75 亿
-投资支付的现金 4.15 亿 25.52 亿 5.66 亿 4.32 亿 1.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 -0.96 亿 9.42 亿 6.08 亿 -2.27 亿
现金流入 14.04 亿 0.77 亿 10.9 亿 19.51 亿 6.34 亿
+吸收投资收到的现金 10.67 亿 0.77 亿 0.54 亿 0.61 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 32.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.3 亿 0.0 元 10.36 亿 18.9 亿 6.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 759.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.9 亿 1.73 亿 1.48 亿 13.43 亿 8.61 亿
-偿还债务所支付的现金 9.7 亿 0.0 元 0.0 元 5.11 亿 7.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 877.36 万 7.21 亿 481.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -290.35 万 0.15 亿 374.36 万 -820.05 万
现金及现金等价物净增加额 8.25 亿 -5.54 亿 -0.61 亿 0.21 亿 -0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 13.46 亿 7.92 亿 7.31 亿 7.52 亿 6.53 亿


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