资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 15.8 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 2.8 | 5.7 | 3.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 35.3 | 26.4 | 21.9 | 16.7 | 16.3 | |
| 商誉（%） | 7.9 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 64.7 | 73.6 | 78.1 | 83.3 | 83.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 14.2 | 26.6 | 19.7 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 11.1 | 10.7 | 21.8 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 74.7 | 62.7 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 6.6 | 1.8 | 3.9 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 8.8 | 3.1 | 6.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 8.7 | 7.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.8 | 94.1 | 21.0 | 77.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 92.6 | 92.2 | 88.7 | 83.5 | 82.2 | |
| 营业利润率（%) | 36.4 | 17.6 | 4.0 | 11.0 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 72.3 | 76.1 | 88.8 | 73.1 | 66.6 | |
| 净利率（%) | 32.1 | 16.9 | 5.2 | 13.6 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 435.2 | 522.6 | 499.9 | 370.5 | 284.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.4 | 19.9 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.6 | 18.4 | 47.9 | 54.8 | 49.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 424.6 | 504.2 | 452.0 | 315.7 | 234.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 297.2 | 570.0 | 694.3 | 627.7 | 424.3 | |
| 缺钱天数（天） | 138.0 | -47.4 | -194.4 | -257.2 | -140.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 155.3 | -41.9 | -76.0 | 184.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.9 | 13.1 | 5.8 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.7 | 153.1 | 64.6 | 66.5 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 421.8 | 186.1 | 82.3 | 84.6 | 85.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.6 | 322.1 | 1.5 | 9.1 | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 25.3 | 37.3 | 41.5 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 619.1 | 408.0 | 284.1 | 286.8 | 268.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 147.5 | 59.2 | 14.6 | 50.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.0 | 60.5 | 47.4 | 59.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | 6.6 | 2.7 | -5.8 | -- |
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