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佳发教育现金流表

0.99亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

佳发教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.95 亿 6.53 亿 5.17 亿 4.83 亿 6.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 0.8 亿 1.04 亿 1.8 亿 0.99 亿
现金流入 6.11 亿 4.95 亿 5.14 亿 6.65 亿 5.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.55 亿 4.47 亿 4.71 亿 6.11 亿 5.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.3 亿
现金流出 4.94 亿 4.15 亿 4.09 亿 4.86 亿 4.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.08 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.83 亿 2.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.91 亿 0.99 亿 1.03 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.61 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.45 亿 0.39 亿 0.53 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.2 亿 -0.76 亿 -0.34 亿 -0.35 亿 -2.53 亿
现金流入 13.84 亿 0.22 亿 300.0 万 476.59 万 0.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.01 万 0.0 元 168.37 万 119.37 万
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 231.61 万 300.0 万 75.0 万 39.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.77 万 0.0 元 233.22 万 96.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.67 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
现金流出 10.65 亿 0.98 亿 0.37 亿 0.39 亿 3.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.81 亿 0.35 亿 0.25 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.41 亿 0.17 亿 230.0 万 0.1 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.52 亿 0.0 元 0.0 元 400.0 万 2.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.4 亿 -1.04 亿 946.02 万 -0.25 亿
现金流入 11.71 万 0.65 亿 0.0 元 0.39 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 11.7 万 200.0 万 0.0 元 17.5 万 -0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 11.7 万 200.0 万 0.0 元 17.5 万 17.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 108.0 元 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.56 亿
现金流出 0.8 亿 2.05 亿 1.04 亿 0.3 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 0.78 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.27 亿 76.35 万 252.37 万 231.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.58 亿 -1.36 亿 -0.34 亿 1.55 亿 -1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 6.53 亿 5.17 亿 4.83 亿 6.38 亿 4.59 亿


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