资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 39.5 | 38.3 | 45.3 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | |
| 存货（%） | 4.3 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 63.7 | 63.2 | 68.5 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 36.3 | 36.8 | 31.5 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 9.3 | 8.3 | 8.9 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 20.1 | 16.0 | 14.6 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 79.4 | 83.8 | -- | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 5.3 | 4.5 | 9.6 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 7.8 | 6.8 | 11.8 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.4 | 5.2 | 4.3 | 9.8 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.7 | 19.5 | 15.8 | 34.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 57.7 | 53.8 | 51.8 | 54.1 | |
| 营业利润率（%) | 35.1 | 21.2 | 15.3 | 23.0 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 32.1 | 32.4 | 27.9 | 42.6 | |
| 净利率（%) | 34.6 | 19.6 | 14.0 | 21.4 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 197.5 | 352.3 | 300.8 | 209.4 | 314.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.2 | 182.3 | 129.8 | 92.9 | 122.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 74.3 | 170.0 | 171.0 | 116.5 | 192.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.6 | 314.2 | 218.0 | 145.7 | 190.9 | |
| 缺钱天数（天） | 29.8 | 38.1 | 82.8 | 63.7 | 123.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | -37.4 | 11.6 | 46.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.7 | -62.2 | -19.2 | 119.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.2 | -10.2 | 1.8 | 14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 422.4 | 283.5 | 350.6 | 425.6 | 501.0 | |
| 流动比率（%） | 449.0 | 316.0 | 396.3 | 470.7 | 571.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 20.6 | 16.2 | 14.6 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.3 | 419.0 | 425.7 | 515.6 | 548.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.5 | 30.3 | 51.6 | 86.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.8 | 94.6 | 115.3 | 136.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | -11.9 | 0.0 | 12.3 | -- |
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