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汇金科技现金流表

0.55亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

汇金科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.2 亿 0.82 亿 0.49 亿 0.23 亿 604.72 万
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -0.21 亿 0.16 亿 0.37 亿 0.55 亿
现金流入 2.86 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.64 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 750.78 万 408.94 万 136.6 万 281.36 万 -283.57 万
现金流出 2.37 亿 2.06 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.03 亿 0.63 亿 0.64 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.53 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.13 亿 0.13 亿 677.99 万 954.17 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 0.19 亿 -0.18 亿 -0.39 亿 -0.44 亿
现金流入 8.13 亿 6.27 亿 3.1 亿 2.25 亿 1.74 亿
+收回投资收到的现金 8.07 亿 6.22 亿 3.08 亿 2.23 亿 1.72 亿
+取得投资收益收到的现金 576.69 万 456.07 万 241.8 万 67.48 万 67.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.73 万 8.63 万 1.25 万 159.19 万 156.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.75 亿 6.08 亿 3.28 亿 2.64 亿 2.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.44 亿 0.38 亿 0.26 亿 718.08 万
-投资支付的现金 7.82 亿 5.64 亿 2.91 亿 2.38 亿 2.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.31 亿 -0.24 亿 -0.15 亿 -0.12 亿
现金流入 635.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 635.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.15 亿 0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 28.89 万 606.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 992.15 万 458.45 万 272.04 万 204.1 万 60.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,162.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 -0.33 亿 -0.26 亿 -0.17 亿 -173.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.49 亿 0.23 亿 604.72 万 431.39 万


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