资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 23.1 | 13.8 | 9.6 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 11.5 | 13.5 | 11.8 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.2 | 8.4 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 47.9 | 39.1 | 31.2 | 24.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 52.1 | 60.9 | 68.8 | 75.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 5.0 | 3.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.5 | 89.4 | 90.9 | -- | 96.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.2 | 4.7 | 2.0 | 1.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 49.2 | 52.3 | 47.6 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 8.1 | 4.4 | 3.2 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 46.3 | 48.9 | 50.9 | 45.6 | 63.8 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 8.3 | 5.1 | 4.1 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.6 | 1.0 | 0.9 | 3.1 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 355.3 | 433.6 | 489.9 | 458.4 | 598.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.0 | 200.8 | 210.7 | 231.6 | 310.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 151.3 | 232.8 | 279.3 | 226.8 | 287.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.4 | 230.9 | 237.4 | 162.5 | 179.1 | |
| 缺钱天数（天） | 129.9 | 202.7 | 252.6 | 295.9 | 418.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | -18.0 | -5.9 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.1 | -27.1 | -49.2 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | -0.9 | -1.6 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 487.4 | 421.5 | 374.8 | 517.5 | 586.9 | |
| 流动比率（%） | 546.3 | 510.6 | 463.0 | 628.8 | 734.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.5 | 10.6 | 9.1 | 5.4 | 3.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.2 | 196.6 | 844.4 | 1172.2 | 1012.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.6 | -30.8 | 27.2 | 108.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.1 | 8.5 | 23.1 | 28.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -7.8 | -1.2 | 3.4 | -- |
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