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神宇股份现金流表

0.9亿

营业现金流

-2.6百万

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

神宇股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.11 亿 0.98 亿 0.24 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.88 亿 0.5 亿 -311.95 万 0.9 亿
现金流入 6.54 亿 9.25 亿 8.25 亿 7.7 亿 8.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.19 亿 8.85 亿 7.97 亿 7.57 亿 8.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.39 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.17 亿
现金流出 6.02 亿 8.37 亿 7.75 亿 7.74 亿 7.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.71 亿 6.87 亿 6.36 亿 6.35 亿 6.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.68 亿 0.78 亿 0.77 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.63 亿 0.4 亿 0.29 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -0.61 亿 -1.24 亿 0.79 亿 -259.93 万
现金流入 5.04 亿 3.9 亿 3.88 亿 2.22 亿 2.37 亿
+收回投资收到的现金 5.04 亿 3.84 亿 3.86 亿 2.19 亿 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 636.4 万 236.65 万 349.0 万 185.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.22 亿
现金流出 7.71 亿 4.51 亿 5.12 亿 1.43 亿 2.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.21 亿 0.91 亿 0.43 亿 0.15 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 6.5 亿 3.6 亿 4.69 亿 0.22 亿 -0.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 2.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.84 亿 -0.39 亿 97.78 万 217.11 万 -0.35 亿
现金流入 3.43 亿 0.0 元 0.17 亿 0.23 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 3.33 亿 0.0 元 841.32 万 0.0 元 146.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 146.15 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 894.53 万 0.23 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.59 亿 0.39 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -910.91 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 207.98 万 0.25 亿 29.09 万 479.72 万 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -43.94 万 -25.5 万 -5.2 万 42.91 万 94.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.13 亿 -0.74 亿 0.79 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 0.98 亿 0.24 亿 1.03 亿 1.56 亿


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