资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 17.8 | 20.2 | 21.3 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 20.7 | 20.6 | 23.5 | 20.1 | |
| 存货（%） | 9.2 | 11.6 | 14.0 | 11.1 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 63.8 | 65.7 | 64.5 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 36.2 | 34.3 | 35.5 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 21.6 | 22.4 | 12.1 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 24.0 | 25.2 | 15.6 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 74.2 | 72.7 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 7.6 | 4.5 | 5.1 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 7.6 | 4.6 | 4.8 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.7 | 58.0 | 25.8 | 31.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 16.0 | 13.9 | 16.6 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 9.4 | 6.0 | 7.5 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 7.6 | 7.7 | 10.1 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 202.6 | 165.9 | 219.0 | 234.3 | 195.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 101.9 | 127.3 | 139.1 | 118.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.7 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 77.1 | 64.0 | 91.7 | 95.2 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.8 | 111.0 | 157.3 | 131.4 | 96.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.7 | 54.9 | 61.7 | 102.9 | 99.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.9 | 35.1 | -8.5 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.1 | 12.5 | -41.8 | 22.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.7 | 3.4 | 2.9 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.5 | 217.3 | 205.2 | 341.2 | 307.0 | |
| 流动比率（%） | 406.6 | 265.5 | 261.0 | 412.0 | 372.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.3 | 407.0 | 96.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 25.8 | 27.3 | 18.1 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.9 | 241.6 | 248.1 | 287.3 | 291.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.4 | 29.0 | 14.9 | -1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.2 | 64.6 | 58.7 | 58.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 5.1 | 3.4 | -2.2 | -- |
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