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筑博设计现金流表

1.17亿

营业现金流

1.6亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

筑博设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 6.34 亿 6.14 亿 4.44 亿 4.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 0.42 亿 0.63 亿 0.42 亿 1.17 亿
现金流入 10.29 亿 10.27 亿 8.72 亿 6.97 亿 6.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.76 亿 9.75 亿 8.12 亿 6.55 亿 5.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.42 亿 0.36 亿
现金流出 8.53 亿 9.85 亿 8.09 亿 6.54 亿 5.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 1.14 亿 0.98 亿 1.11 亿 0.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.14 亿 7.39 亿 5.97 亿 4.55 亿 3.62 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.83 亿 0.69 亿 0.52 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.49 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -0.34 亿 -1.62 亿 0.91 亿 1.6 亿
现金流入 17.33 亿 14.64 亿 11.95 亿 13.69 亿 14.67 亿
+收回投资收到的现金 17.1 亿 14.45 亿 11.73 亿 13.5 亿 14.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.93 万 3.86 万 12.3 万 42.5 万 0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 133.98 万 0.0 元 -288.88 万
现金流出 16.55 亿 14.99 亿 13.57 亿 12.78 亿 13.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 16.3 亿 14.53 亿 13.2 亿 12.6 亿 12.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -116.11 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.27 亿 -0.71 亿 -1.08 亿 -0.99 亿
现金流入 304.82 万 0.4 亿 382.5 万 270.58 万 192.91 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 219.8 万 58.09 万 0.0 元 9.49 万 9.49 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 85.03 万 306.19 万 382.5 万 261.09 万 183.42 万
现金流出 0.36 亿 0.67 亿 0.75 亿 1.11 亿 1.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.5 亿 0.6 亿 1.01 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.81 万 0.17 亿 0.15 亿 931.38 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.2 亿 -0.2 亿 -1.71 亿 0.25 亿 1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 6.34 亿 6.14 亿 4.44 亿 4.69 亿 6.47 亿


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