资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.8 | 57.6 | 55.8 | 57.5 | 57.4 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 7.5 | 7.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 80.1 | 81.2 | 80.5 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 19.9 | 18.8 | 19.5 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 34.5 | 30.1 | 27.2 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 63.4 | 68.2 | -- | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 4.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 14.2 | 11.4 | 6.1 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 14.6 | 11.5 | 5.8 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.7 | 186.1 | 124.5 | 54.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 36.6 | 39.4 | 36.6 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 18.4 | 19.1 | 13.4 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 16.7 | 17.1 | 12.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 61.7 | 65.9 | 79.6 | 89.8 | 102.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.7 | 65.9 | 79.6 | 89.8 | 102.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.5 | 32.0 | 47.0 | 70.2 | 81.2 | |
| 缺钱天数（天） | 34.2 | 33.9 | 32.6 | 19.5 | 21.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 6.9 | -14.6 | -22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | 23.9 | -11.4 | -45.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 10.9 | 7.7 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 269.6 | 296.3 | 348.1 | |
| 流动比率（%） | 216.0 | 231.9 | 269.6 | 296.3 | 348.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.4 | 42.0 | 43.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 36.6 | 31.8 | 27.9 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 479.5 | 571.7 | 702.5 | 690.2 | 789.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 6.1 | 10.4 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 326.1 | 174.2 | 119.0 | 108.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.1 | -1.9 | -0.9 | -5.0 | -- |
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