科信技术现金流表
-0.75亿
营业现金流
2.04亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科信技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 0.88 亿 | 1.8 亿 | 0.89 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | -0.24 亿 | -0.12 亿 | -0.97 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 9.31 亿 | 10.18 亿 | 7.08 亿 | 5.25 亿 | 5.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.68 亿 | 9.47 亿 | 6.49 亿 | 4.96 亿 | 5.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 327.65 万 |
| 现金流出 | 10.71 亿 | 10.42 亿 | 7.2 亿 | 6.22 亿 | 6.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.1 亿 | 7.86 亿 | 4.47 亿 | 3.68 亿 | 3.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 1.56 亿 | 1.57 亿 | 1.57 亿 | 1.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 816.13 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 964.99 万 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 0.88 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.78 亿 | -1.61 亿 | -0.44 亿 | -2.9 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 341.68 万 | 236.38 万 | 0.23 亿 | 3.28 亿 | 5.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 215.0 万 | 0.0 元 | 3.25 亿 | 5.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 319.43 万 | 0.0 元 | 27.51 万 | 243.35 万 | 598.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.26 万 | 21.38 万 | 64.48 万 | 9.41 万 | 2.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 138.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 1.64 亿 | 0.67 亿 | 6.17 亿 | 3.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 亿 | 1.64 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 2.0 元 | 0.0 元 | 5.4 亿 | 2.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.52 亿 | 2.66 亿 | -0.35 亿 | 3.48 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 7.11 亿 | 6.2 亿 | 5.82 亿 | 10.69 亿 | 6.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.19 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.58 亿 | 3.54 亿 | 6.16 亿 | 7.21 亿 | 7.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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