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科信技术现金流表

-1.17亿

营业现金流

-3.03亿

投资现金流

3.55亿

融资现金流

现金流表详细项

科信技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.08 亿 1.58 亿 0.88 亿 1.8 亿 0.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -1.4 亿 -0.24 亿 -0.12 亿 -1.17 亿
现金流入 6.95 亿 9.31 亿 10.18 亿 7.08 亿 4.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.15 亿 8.68 亿 9.47 亿 6.49 亿 4.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.2 亿
现金流出 7.26 亿 10.71 亿 10.42 亿 7.2 亿 6.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 8.1 亿 7.86 亿 4.47 亿 3.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 723.99 万 816.13 万 0.11 亿 0.21 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.94 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -3.78 亿 -1.61 亿 -0.44 亿 -3.03 亿
现金流入 0.86 亿 341.68 万 236.38 万 0.23 亿 3.14 亿
+收回投资收到的现金 0.81 亿 0.0 元 215.0 万 0.0 元 3.1 亿
+取得投资收益收到的现金 95.13 万 319.43 万 0.0 元 27.51 万 227.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.18 万 22.26 万 21.38 万 64.48 万 10.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 138.0 万 138.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 21.45 万 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 62.89 万
现金流出 2.33 亿 3.82 亿 1.64 亿 0.67 亿 6.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 3.71 亿 1.64 亿 0.67 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 0.96 亿 0.11 亿 2.0 元 0.0 元 5.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.32 亿 4.52 亿 2.66 亿 -0.35 亿 3.55 亿
现金流入 3.42 亿 7.11 亿 6.2 亿 5.82 亿 10.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.89 亿 6.16 亿 5.95 亿 5.51 亿 4.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.94 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.37 亿
现金流出 2.1 亿 2.58 亿 3.54 亿 6.16 亿 6.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.18 亿 1.77 亿 2.83 亿 5.62 亿 6.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 512.13 万 0.16 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.66 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -390.8 万 -413.92 万 0.12 亿 -161.26 万 -571.02 万
现金及现金等价物净增加额 -0.5 亿 -0.7 亿 0.92 亿 -0.92 亿 -0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 0.88 亿 1.8 亿 0.89 亿 0.18 亿


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