资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 7.2 | 12.1 | 7.1 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 33.7 | 20.2 | 12.9 | 8.8 | 9.1 | |
| 存货（%） | 8.8 | 8.6 | 11.0 | 9.7 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 14.6 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 39.4 | 38.9 | 27.7 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 60.6 | 61.1 | 72.3 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 18.6 | 13.6 | 16.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 41.2 | 41.4 | 53.5 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 22.7 | 28.1 | 26.3 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 36.1 | 30.4 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -8.4 | -1.4 | -14.7 | -16.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | -19.4 | -2.4 | -52.2 | -46.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.8 | -65.7 | -17.0 | -125.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 19.3 | 25.8 | 15.8 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -19.4 | -4.2 | -51.1 | -62.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 35.5 | 25.9 | 49.6 | 48.2 | |
| 净利率（%) | 1.6 | -17.1 | -2.8 | -46.4 | -57.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 220.5 | 278.5 | 215.5 | 269.4 | 256.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.0 | 197.9 | 118.6 | 127.2 | 120.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 80.7 | 96.8 | 142.2 | 135.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.4 | 214.8 | 156.2 | 206.0 | 174.4 | |
| 缺钱天数（天） | 33.1 | 63.8 | 59.2 | 63.3 | 81.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 132.9 | -10.7 | 18.3 | -38.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.3 | -3320.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | -17.4 | -4.2 | -44.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 74.6 | 67.3 | 33.7 | 79.9 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 95.6 | 93.9 | 51.8 | 95.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -6.0 | -1.4 | -6.5 | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 63.9 | 69.6 | 79.8 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.8 | 166.7 | 128.7 | 86.7 | 134.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | -21.9 | -3.3 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.5 | -0.2 | -19.0 | -24.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.9 | -43.6 | -36.6 | -92.1 | -- |
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