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太辰光现金流表

0.93亿

营业现金流

0.64亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

太辰光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.91 亿 5.31 亿 5.42 亿 2.53 亿 3.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 441.04 万 0.69 亿 1.05 亿 1.15 亿 0.93 亿
现金流入 5.08 亿 6.49 亿 8.86 亿 8.17 亿 10.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.78 亿 6.03 亿 8.54 亿 7.77 亿 10.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.2 亿 0.33 亿 0.13 亿
现金流出 5.03 亿 5.8 亿 7.81 亿 7.02 亿 9.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.84 亿 3.36 亿 4.98 亿 4.44 亿 6.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 1.92 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.16 亿 0.34 亿 0.21 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.36 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 1.15 亿 -3.72 亿 0.88 亿 0.64 亿
现金流入 20.58 亿 4.93 亿 4.37 亿 2.49 亿 -3.77 亿
+收回投资收到的现金 4.85 亿 3.12 亿 3.39 亿 2.34 亿 3.96 亿
+取得投资收益收到的现金 445.52 万 143.72 万 3,278.0 元 625.28 万 807.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.77 万 106.31 万 0.0 元 3,097.0 元 -403.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.68 亿 1.79 亿 0.98 亿 910.63 万 -7.81 亿
现金流出 20.15 亿 3.78 亿 8.09 亿 1.61 亿 -4.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.1 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 3.8 亿 3.04 亿 7.85 亿 1.51 亿 2.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.04 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 -7.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -1.67 亿 -0.68 亿 -0.95 亿 -0.84 亿
现金流入 600.21 万 57.0 万 0.0 元 0.18 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 600.21 万 57.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.21 万 57.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.31 亿
现金流出 1.03 亿 1.67 亿 0.68 亿 1.13 亿 1.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 0.67 亿 0.67 亿 1.13 亿 1.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 58.15 万 61.08 万 60.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -864.97 万 -707.56 万 0.46 亿 660.43 万 -0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 0.11 亿 -2.89 亿 1.15 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 5.31 亿 5.42 亿 2.53 亿 3.68 亿 4.14 亿


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