资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 40.2 | 29.5 | 36.0 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 14.8 | 18.1 | 24.7 | 26.1 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.1 | 14.1 | 12.2 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 74.4 | 72.0 | 78.2 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 25.6 | 28.0 | 21.8 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.3 | 8.8 | 11.8 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 10.3 | 13.9 | 17.1 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.9 | 88.6 | 85.1 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.1 | 12.3 | 9.4 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 5.8 | 14.4 | 11.6 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.2 | 9.8 | 10.2 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.3 | 33.8 | 87.7 | 71.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 27.9 | 32.8 | 29.4 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 12.1 | 21.7 | 18.2 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 15.4 | 9.0 | 10.6 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 10.9 | 19.1 | 17.2 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 223.6 | 226.3 | 205.2 | 267.3 | 239.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.0 | 101.2 | 93.9 | 143.4 | 124.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 148.6 | 125.1 | 111.4 | 124.0 | 114.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.7 | 73.7 | 68.6 | 97.7 | 104.9 | |
| 缺钱天数（天） | 142.9 | 152.7 | 136.6 | 169.6 | 134.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.8 | 12.7 | 44.4 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.0 | -7.4 | 158.3 | -20.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | -6.9 | 10.3 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 585.3 | 605.3 | 414.9 | 385.1 | 330.9 | |
| 流动比率（%） | 703.3 | 722.8 | 516.2 | 456.3 | 401.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.7 | 13.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.1 | 11.4 | 14.9 | 18.1 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 574.6 | 536.2 | 606.6 | 711.6 | 745.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 49.7 | 48.5 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.4 | -- | 88.2 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -8.1 | 2.8 | 0.1 | -- |
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