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平治信息现金流表

2.19亿

营业现金流

-5.57亿

投资现金流

4.7亿

融资现金流

现金流表详细项

平治信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.79 亿 4.16 亿 7.19 亿 4.49 亿 2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -2.67 亿 -1.59 亿 1.95 亿 2.19 亿
现金流入 19.25 亿 33.77 亿 38.76 亿 29.66 亿 24.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.87 亿 33.25 亿 38.16 亿 29.13 亿 24.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.54 亿 0.58 亿
现金流出 22.52 亿 36.44 亿 40.35 亿 27.71 亿 22.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.16 亿 33.71 亿 37.66 亿 24.18 亿 18.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.69 亿 0.65 亿 0.54 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.45 亿 1.44 亿 2.29 亿 2.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.57 亿 -1.08 亿 -2.12 亿 -5.57 亿
现金流入 0.27 亿 0.24 亿 3.14 亿 0.14 亿 650.79 万
+收回投资收到的现金 274.21 万 0.16 亿 2.91 亿 0.1 亿 300.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 12.57 万 0.0 元 0.0 元 29.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.72 万 165.0 万 0.0 元 300.18 万 320.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 217.84 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.0 万 444.11 万 50.48 万 38.5 万 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.81 亿 4.22 亿 2.26 亿 5.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.46 亿 1.05 亿 2.2 亿 5.49 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.32 亿 3.16 亿 552.0 万 527.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 388.0 万 0.0 元 0.0 元 924.42 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 265.0 万 2,000.0 元 38.51 万 6.87 万 4.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 6.27 亿 -321.79 万 -1.63 亿 4.7 亿
现金流入 9.37 亿 20.46 亿 16.48 亿 13.26 亿 19.39 亿
+吸收投资收到的现金 8.0 万 5.75 亿 0.0 元 165.0 万 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 8.0 万 2.5 万 0.0 元 165.0 万 120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.23 亿 12.48 亿 13.28 亿 11.28 亿 14.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 2.23 亿 3.2 亿 1.97 亿 5.24 亿
现金流出 8.29 亿 14.19 亿 16.52 亿 14.89 亿 14.69 亿
-偿还债务所支付的现金 5.73 亿 11.15 亿 10.53 亿 13.58 亿 9.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 0.58 亿 1.09 亿 0.43 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.1 亿 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.51 亿 2.45 亿 4.9 亿 0.88 亿 4.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 31.68 万 -15.9 万 1.43 万 -4.18 万 -1.99 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 3.03 亿 -2.7 亿 -1.8 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.16 亿 7.19 亿 4.49 亿 2.69 亿 4.01 亿


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