资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 17.6 | 12.0 | 8.5 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 51.4 | 60.4 | 61.7 | 55.1 | 39.6 | |
| 存货（%） | 5.2 | 7.6 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 91.0 | 88.1 | 83.4 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 9.0 | 11.9 | 16.6 | 34.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 19.6 | 18.0 | 11.8 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 70.9 | 57.3 | 54.8 | 48.5 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.8 | 37.2 | 39.9 | -- | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.8 | 3.0 | -1.1 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 22.2 | 7.9 | -2.4 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 11.5 | 6.6 | 1.2 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.2 | 210.5 | 92.8 | -18.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.0 | 0.9 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 15.0 | 10.4 | 14.2 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 7.8 | 3.6 | -0.8 | -2.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 11.7 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 6.5 | 3.4 | -2.2 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.0 | 59.0 | 62.4 | 37.4 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 201.0 | 226.4 | 295.4 | 499.2 | 454.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.3 | 199.2 | 255.4 | 420.4 | 368.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.7 | 13.4 | 9.1 | 4.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.7 | 27.2 | 40.0 | 78.9 | 86.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.4 | 73.4 | 87.9 | 126.5 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 136.6 | 153.1 | 207.5 | 372.7 | 358.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.2 | 49.6 | -1.3 | -46.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.7 | 2.3 | -55.0 | -112.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.6 | 104.2 | 4.8 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.2 | 145.6 | 143.3 | 153.0 | 117.6 | |
| 流动比率（%） | 121.5 | 158.8 | 160.8 | 172.1 | 135.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 7.3 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.2 | 62.8 | 60.1 | 54.8 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1295.9 | 2966.2 | 1290.1 | 803.3 | 195.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.5 | -11.3 | -7.2 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -28.9 | -60.1 | -83.0 | -59.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -142.1 | -95.8 | -99.4 | -72.2 | -- |
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