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安车检测现金流表

0.69亿

营业现金流

1.17亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

安车检测现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 3.99 亿 13.32 亿 12.56 亿 7.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.85 亿 -0.39 亿 0.64 亿 0.69 亿
现金流入 9.36 亿 6.27 亿 6.58 亿 5.63 亿 5.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.51 亿 5.72 亿 5.91 亿 5.13 亿 4.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.44 亿 0.68 亿
现金流出 8.84 亿 7.12 亿 6.98 亿 4.99 亿 4.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 3.83 亿 3.81 亿 1.47 亿 1.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 1.64 亿 1.75 亿 2.18 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 0.48 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.18 亿 1.06 亿 0.94 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -1.12 亿 -320.34 万 -5.21 亿 1.17 亿
现金流入 14.32 亿 31.89 亿 32.93 亿 23.52 亿 21.6 亿
+收回投资收到的现金 14.2 亿 31.67 亿 32.7 亿 23.37 亿 21.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.24 万 170.4 万 30.6 万 74.2 万 47.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.53 亿 33.01 亿 32.97 亿 28.74 亿 20.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.34 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 12.06 亿 32.43 亿 31.82 亿 27.74 亿 19.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.17 亿 0.23 亿 1.04 亿 0.83 亿 0.43 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 11.29 亿 -0.34 亿 -0.24 亿 -0.71 亿
现金流入 0.88 亿 11.59 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.33 亿 250.0 万 45.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 250.0 万 45.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 237.0 万 242.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.26 亿 0.11 亿 0.26 亿 0.17 亿
现金流出 0.74 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 万 425.0 万 268.64 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.19 亿 0.2 亿 876.9 万 456.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 873.21 万 -3.02 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 995.14 万 0.28 亿 0.4 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.45 亿 9.32 亿 -0.76 亿 -4.81 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 3.99 亿 13.32 亿 12.56 亿 7.74 亿 8.89 亿


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