资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.2 | 57.5 | 48.7 | 47.2 | 44.3 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 6.9 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | |
| 存货（%） | 7.9 | 5.7 | 6.3 | 8.8 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 72.3 | 67.2 | 63.7 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 15.0 | 10.0 | 12.1 | 11.1 | 17.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 27.7 | 32.8 | 36.3 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 17.1 | 19.1 | 18.8 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 7.3 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 79.8 | 76.9 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 0.8 | -0.8 | -2.4 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 0.6 | -1.5 | -2.8 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.0 | 11.3 | -9.6 | -27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 44.7 | 49.2 | 37.8 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 4.8 | -5.0 | -13.7 | -33.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 44.6 | 47.3 | 42.1 | 49.1 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 3.5 | -4.8 | -15.0 | -32.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 211.3 | 371.5 | 407.6 | 388.6 | 442.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.0 | 167.4 | 137.4 | 114.7 | 151.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 122.2 | 204.1 | 270.2 | 273.9 | 291.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.0 | 339.9 | 284.4 | 206.9 | 189.4 | |
| 缺钱天数（天） | -17.7 | 31.6 | 123.2 | 181.7 | 253.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | -48.3 | -5.4 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.6 | -89.8 | -197.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.2 | 108.5 | -0.6 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.2 | 389.6 | 318.7 | 292.2 | 281.3 | |
| 流动比率（%） | 183.8 | 422.8 | 351.7 | 338.9 | 326.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 20.2 | 23.1 | 26.1 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.1 | 1057.8 | 1060.4 | 1050.5 | 1022.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | -17.9 | -7.2 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 303.5 | 184.2 | 60.2 | 81.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -5.0 | -3.8 | 0.5 | -- |
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