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中旗股份现金流表

2.25亿

营业现金流

-3.44亿

投资现金流

1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

中旗股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.0 亿 6.31 亿 2.51 亿 3.28 亿 3.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.2 亿 1.41 亿 5.16 亿 4.03 亿 2.25 亿
现金流入 20.74 亿 19.67 亿 29.1 亿 27.45 亿 20.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.98 亿 17.77 亿 26.57 亿 25.05 亿 18.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.44 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.33 亿
现金流出 17.54 亿 18.26 亿 23.94 亿 23.42 亿 18.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.38 亿 14.79 亿 19.15 亿 18.08 亿 13.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.15 亿 2.84 亿 3.44 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.28 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -4.51 亿 -5.27 亿 -4.08 亿 -3.44 亿
现金流入 8.11 亿 4.02 亿 1.7 亿 50.95 万 -485.05 万
+收回投资收到的现金 7.77 亿 3.88 亿 1.66 亿 0.0 元 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,922.0 元 11.77 万 4.42 万 50.95 万 48.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 0.13 亿 434.0 万 0.0 元 -33.41 万
现金流出 9.71 亿 8.53 亿 6.98 亿 4.08 亿 3.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 4.55 亿 5.09 亿 3.5 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 7.61 亿 3.98 亿 1.73 亿 0.21 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 764.1 万 764.1 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 250.18 万 0.0 元 0.16 亿 0.3 亿 493.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -0.71 亿 0.8 亿 0.33 亿 1.01 亿
现金流入 4.24 亿 6.15 亿 5.56 亿 6.76 亿 6.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.86 亿 210.0 万 0.0 元 0.31 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 670.0 万 210.0 万 0.0 元 0.31 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 6.13 亿 5.56 亿 5.47 亿 6.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.18 亿
现金流出 3.47 亿 6.86 亿 4.76 亿 6.44 亿 5.63 亿
-偿还债务所支付的现金 2.4 亿 5.18 亿 3.56 亿 4.8 亿 4.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.71 亿 0.94 亿 1.48 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.97 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -536.7 万 107.91 万 887.59 万 0.16 亿 825.84 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 -3.8 亿 0.78 亿 0.44 亿 -978.9 万
期末现金及现金等价物余额 6.31 亿 2.51 亿 3.28 亿 3.72 亿 3.63 亿


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