营业现金流
投资现金流
融资现金流
中旗股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 4.0 亿 | 6.31 亿 | 2.51 亿 | 3.28 亿 | 3.72 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.2 亿 | 1.41 亿 | 5.16 亿 | 4.03 亿 | 2.25 亿 |
现金流入 | 20.74 亿 | 19.67 亿 | 29.1 亿 | 27.45 亿 | 20.48 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.98 亿 | 17.77 亿 | 26.57 亿 | 25.05 亿 | 18.55 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.44 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 |
现金流出 | 17.54 亿 | 18.26 亿 | 23.94 亿 | 23.42 亿 | 18.23 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.38 亿 | 14.79 亿 | 19.15 亿 | 18.08 亿 | 13.24 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 2.15 亿 | 2.84 亿 | 3.44 亿 | 3.54 亿 |
-支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 0.21 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.05 亿 | 1.24 亿 | 1.2 亿 | 1.24 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -4.51 亿 | -5.27 亿 | -4.08 亿 | -3.44 亿 |
现金流入 | 8.11 亿 | 4.02 亿 | 1.7 亿 | 50.95 万 | -485.05 万 |
+收回投资收到的现金 | 7.77 亿 | 3.88 亿 | 1.66 亿 | 0.0 元 | -500.0 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,922.0 元 | 11.77 万 | 4.42 万 | 50.95 万 | 48.36 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.13 亿 | 434.0 万 | 0.0 元 | -33.41 万 |
现金流出 | 9.71 亿 | 8.53 亿 | 6.98 亿 | 4.08 亿 | 3.39 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07 亿 | 4.55 亿 | 5.09 亿 | 3.5 亿 | 3.06 亿 |
-投资支付的现金 | 7.61 亿 | 3.98 亿 | 1.73 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 764.1 万 | 764.1 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.18 万 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 493.51 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | -0.71 亿 | 0.8 亿 | 0.33 亿 | 1.01 亿 |
现金流入 | 4.24 亿 | 6.15 亿 | 5.56 亿 | 6.76 亿 | 6.64 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.86 亿 | 210.0 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.2 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.0 万 | 210.0 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.2 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.21 亿 | 6.13 亿 | 5.56 亿 | 5.47 亿 | 6.27 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.18 亿 |
现金流出 | 3.47 亿 | 6.86 亿 | 4.76 亿 | 6.44 亿 | 5.63 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.4 亿 | 5.18 亿 | 3.56 亿 | 4.8 亿 | 4.76 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.6 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 | 1.48 亿 | 0.46 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.97 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.41 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -536.7 万 | 107.91 万 | 887.59 万 | 0.16 亿 | 825.84 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.31 亿 | -3.8 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 | -978.9 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.31 亿 | 2.51 亿 | 3.28 亿 | 3.72 亿 | 3.63 亿 |