中旗股份现金流表
0.8亿
营业现金流
-3.85亿
投资现金流
2.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中旗股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.31 亿 | 2.51 亿 | 3.28 亿 | 3.72 亿 | 3.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 5.16 亿 | 4.03 亿 | 2.35 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 19.67 亿 | 29.1 亿 | 27.45 亿 | 19.57 亿 | 19.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.77 亿 | 26.57 亿 | 25.05 亿 | 18.0 亿 | 17.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 18.26 亿 | 23.94 亿 | 23.42 亿 | 17.22 亿 | 18.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.79 亿 | 19.15 亿 | 18.08 亿 | 11.86 亿 | 12.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.84 亿 | 3.44 亿 | 3.68 亿 | 3.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.24 亿 | 1.2 亿 | 1.47 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.51 亿 | -5.27 亿 | -4.08 亿 | -3.85 亿 | -3.85 亿 |
| 现金流入 | 4.02 亿 | 1.7 亿 | 50.95 万 | 0.0 元 | -94.06 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.88 亿 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.77 万 | 4.42 万 | 50.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2,400.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 434.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -93.82 万 |
| 现金流出 | 8.53 亿 | 6.98 亿 | 4.08 亿 | 3.85 亿 | 3.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.55 亿 | 5.09 亿 | 3.5 亿 | 3.72 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.98 亿 | 1.73 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 764.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 72.85 万 | 72.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | 0.8 亿 | 0.33 亿 | 1.31 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 6.15 亿 | 5.56 亿 | 6.76 亿 | 7.49 亿 | 8.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 210.0 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.0 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.86 亿 | 4.76 亿 | 6.44 亿 | 6.18 亿 | 6.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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