资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 14.2 | 13.1 | 12.2 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 13.9 | 14.4 | 7.7 | 10.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 11.4 | 12.0 | 11.1 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 45.6 | 44.6 | 35.1 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 54.4 | 55.4 | 64.9 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 21.1 | 21.8 | 11.8 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 33.9 | 30.7 | 27.1 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 13.4 | 18.4 | 14.1 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 52.7 | 50.9 | -- | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 7.6 | 11.8 | 4.9 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 13.7 | 22.7 | 9.1 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 10.4 | 15.5 | 7.0 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.0 | 138.9 | 188.3 | 54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 21.8 | 25.6 | 22.4 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 11.0 | 16.5 | 9.0 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 10.5 | 8.0 | 11.4 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 9.8 | 14.3 | 8.0 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 98.0 | 115.5 | 132.5 | 157.0 | 158.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.5 | 57.3 | 62.7 | 67.1 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 59.5 | 58.2 | 69.7 | 89.9 | 87.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.8 | 108.7 | 127.6 | 131.2 | 115.3 | |
| 缺钱天数（天） | 8.3 | 6.8 | 4.9 | 25.8 | 43.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 17.8 | 35.4 | -19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 7.6 | 102.6 | -56.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 13.9 | 23.7 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.3 | 100.7 | 106.4 | 88.3 | 85.1 | |
| 流动比率（%） | 170.8 | 134.4 | 145.4 | 129.5 | 124.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 29.3 | ∞ | ∞ | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 47.3 | 49.1 | 41.2 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.6 | 139.1 | 140.2 | 123.1 | 123.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.4 | 13.2 | 41.6 | 38.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.9 | 50.7 | 70.8 | 71.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -26.1 | 1.4 | -8.5 | -- |
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