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容大感光现金流表

0.53亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

容大感光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.91 亿 2.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.5 亿 0.94 亿 0.23 亿 0.53 亿
现金流入 2.17 亿 3.0 亿 3.78 亿 5.65 亿 7.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 2.89 亿 3.63 亿 5.08 亿 6.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 259.09 万 0.11 亿 0.15 亿 0.57 亿 0.68 亿
现金流出 1.97 亿 2.5 亿 2.85 亿 5.42 亿 6.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.57 亿 0.37 亿 1.05 亿 2.49 亿 3.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.02 亿 0.98 亿 1.33 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.67 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.72 亿 0.41 亿 0.93 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.43 亿 -0.33 亿 -2.89 亿 -2.7 亿
现金流入 0.26 亿 0.48 亿 8.07 万 9.68 亿 18.53 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.47 亿 0.0 元 9.66 亿 18.48 亿
+取得投资收益收到的现金 8,219.0 元 44.72 万 0.0 元 138.42 万 198.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.0 元 15.46 万 8.07 万 1.2 万 28.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 624.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 265.0 万
现金流出 0.39 亿 0.91 亿 0.33 亿 12.56 亿 21.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.33 亿 2.08 亿 3.12 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.71 亿 0.0 元 10.48 亿 18.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 583.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 463.3 万 0.0 元 0.0 元 2,140.0 元 280.12 万
筹资活动产生的现金流量净额 -855.04 万 62.83 万 -0.12 亿 3.91 亿 -0.23 亿
现金流入 0.0 元 0.15 亿 0.13 亿 4.05 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 423.0 万 0.13 亿 4.05 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 423.0 万 116.2 万 0.0 元 -25.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 855.04 万 0.15 亿 0.25 亿 0.15 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 840.0 万 0.13 亿 936.58 万 0.11 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.04 万 189.52 万 450.28 万 410.63 万 423.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,124.0 元 0.0 元 6.63 万 3.74 万 -4,977.0 元
现金及现金等价物净增加额 -98.71 万 759.34 万 0.49 亿 1.25 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.42 亿 0.91 亿 2.16 亿 -0.23 亿


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