资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 7.9 | 10.8 | 27.9 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 28.4 | 26.0 | 21.5 | 23.5 | |
| 存货（%） | 9.0 | 11.0 | 10.4 | 7.3 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 68.8 | 68.5 | 67.8 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 12.7 | 11.3 | 11.1 | 7.8 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 31.2 | 31.5 | 32.2 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 33.2 | 28.7 | 19.8 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 36.7 | 31.6 | 22.5 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 11.4 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 51.8 | 65.0 | -- | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 3.7 | 4.3 | 6.0 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.6 | 26.5 | 28.5 | 42.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 27.8 | 28.5 | 36.0 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 5.8 | 7.7 | 12.1 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 21.8 | 20.8 | 20.1 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 5.1 | 7.0 | 10.6 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 247.1 | 214.9 | 247.2 | 238.1 | 233.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.1 | 144.1 | 159.5 | 151.2 | 151.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 85.0 | 70.9 | 87.7 | 87.0 | 82.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.2 | 208.1 | 254.4 | 238.0 | 215.8 | |
| 缺钱天数（天） | 18.0 | 6.8 | -7.1 | 0.1 | 17.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 44.5 | -6.4 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.6 | -27.3 | 25.3 | 70.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 18.9 | 27.3 | 61.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.6 | 157.4 | 183.8 | 268.5 | 251.1 | |
| 流动比率（%） | 178.4 | 187.3 | 216.7 | 301.0 | 286.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 10.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 48.2 | 35.0 | 23.8 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.7 | 487.5 | 559.5 | 427.3 | 323.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 11.7 | 24.9 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | 44.0 | 119.5 | 53.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 4.8 | 8.4 | 0.6 | -- |
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