开润股份现金流表
2.36亿
营业现金流
-1.82亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开润股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 亿 | 10.14 亿 | 7.81 亿 | 6.3 亿 | 5.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | 0.47 亿 | 1.07 亿 | 4.4 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 23.4 亿 | 25.5 亿 | 31.49 亿 | 33.33 亿 | 46.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.65 亿 | 23.96 亿 | 29.91 亿 | 31.97 亿 | 45.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 1.15 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 22.05 亿 | 25.02 亿 | 30.42 亿 | 28.93 亿 | 44.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.56 亿 | 17.24 亿 | 21.69 亿 | 19.98 亿 | 27.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.81 亿 | 4.64 亿 | 6.04 亿 | 5.61 亿 | 11.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 1.19 亿 | 2.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.44 亿 | 1.84 亿 | 2.14 亿 | 3.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.28 亿 | -4.36 亿 | -2.26 亿 | -2.18 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 3.06 亿 | 3.73 亿 | 3.16 亿 | 3.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.18 亿 | 2.76 亿 | 3.47 亿 | 3.12 亿 | 3.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 234.69 万 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 134.45 万 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.76 万 | 0.15 亿 | 330.82 万 | 273.08 万 | 523.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 922.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.99 万 |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 7.42 亿 | 5.99 亿 | 5.33 亿 | 5.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 亿 | 1.8 亿 | 2.4 亿 | 1.4 亿 | 2.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.58 亿 | 5.62 亿 | 3.59 亿 | 3.93 亿 | 2.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.8 亿 | 1.57 亿 | -0.31 亿 | -2.53 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 13.92 亿 | 7.06 亿 | 5.31 亿 | 5.86 亿 | 12.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.56 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.56 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 5.49 亿 | 5.62 亿 | 8.39 亿 | 10.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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