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开润股份现金流表

2.05亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

3.52百万

融资现金流

现金流表详细项

开润股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 10.14 亿 7.81 亿 6.3 亿 6.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 0.47 亿 1.07 亿 4.4 亿 2.05 亿
现金流入 23.4 亿 25.5 亿 31.49 亿 33.33 亿 34.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.65 亿 23.96 亿 29.91 亿 31.97 亿 33.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 1.15 亿 0.63 亿 0.61 亿 0.19 亿
现金流出 22.05 亿 25.02 亿 30.42 亿 28.93 亿 32.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.56 亿 17.24 亿 21.69 亿 19.98 亿 22.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.81 亿 4.64 亿 6.04 亿 5.61 亿 6.23 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.7 亿 0.86 亿 1.19 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 2.44 亿 1.84 亿 2.14 亿 2.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.28 亿 -4.36 亿 -2.26 亿 -2.18 亿 -1.49 亿
现金流入 5.2 亿 3.06 亿 3.73 亿 3.16 亿 3.93 亿
+收回投资收到的现金 5.18 亿 2.76 亿 3.47 亿 3.12 亿 3.1 亿
+取得投资收益收到的现金 234.69 万 0.16 亿 0.23 亿 134.45 万 54.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.76 万 0.15 亿 330.82 万 273.08 万 272.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 922.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
现金流出 11.48 亿 7.42 亿 5.99 亿 5.33 亿 5.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.58 亿 1.8 亿 2.4 亿 1.4 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 9.58 亿 5.62 亿 3.59 亿 3.93 亿 4.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.8 亿 1.57 亿 -0.31 亿 -2.53 亿 352.11 万
现金流入 13.92 亿 7.06 亿 5.31 亿 5.86 亿 6.79 亿
+吸收投资收到的现金 8.97 亿 0.0 元 0.0 元 96.56 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.06 万 0.0 元 0.0 元 96.56 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.95 亿 6.91 亿 5.3 亿 5.77 亿 6.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 133.4 万 782.61 万 782.61 万
现金流出 2.12 亿 5.49 亿 5.62 亿 8.39 亿 6.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.08 亿 4.38 亿 4.82 亿 7.77 亿 5.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.48 亿 0.59 亿 0.53 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.63 亿 0.22 亿 968.98 万 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -504.3 万 -34.97 万 -83.83 万 45.17 万 -178.69 万
现金及现金等价物净增加额 6.81 亿 -2.32 亿 -1.51 亿 -0.3 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 10.14 亿 7.81 亿 6.3 亿 6.0 亿 6.57 亿


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