资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 25.3 | 21.9 | 20.8 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 13.6 | 13.6 | 16.5 | 19.2 | |
| 存货（%） | 12.7 | 15.2 | 17.1 | 13.7 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 58.4 | 55.0 | 53.5 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 41.6 | 45.0 | 46.5 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 17.2 | 14.2 | 17.0 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 38.7 | 40.8 | 33.6 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 12.0 | 9.0 | 13.2 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 49.3 | 50.3 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 5.3 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 11.0 | 2.8 | 6.7 | 13.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 8.2 | 2.6 | 5.3 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 81.1 | 32.8 | 64.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 26.6 | 21.6 | 24.4 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 23.3 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 7.5 | 2.0 | 3.7 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 10.3 | 8.3 | 6.1 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 191.4 | 168.8 | 159.9 | 147.9 | 166.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.8 | 68.6 | 63.7 | 63.0 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.6 | 100.1 | 96.2 | 84.9 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.5 | 121.2 | 94.0 | 86.3 | 85.1 | |
| 缺钱天数（天） | 27.9 | 47.6 | 66.0 | 61.5 | 81.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.9 | 17.8 | 19.7 | 13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.8 | 128.0 | -57.3 | 87.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 80.6 | 5.8 | 2.1 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.4 | 111.8 | 93.1 | 118.2 | 94.2 | |
| 流动比率（%） | 169.3 | 151.0 | 134.9 | 159.1 | 129.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 7.3 | 4.8 | 6.6 | 10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 50.7 | 49.7 | 46.8 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 720.9 | 575.8 | 377.8 | 369.7 | 266.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | 3.5 | 7.4 | 36.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.2 | 63.9 | 50.1 | 89.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -23.3 | -21.9 | -16.7 | -- |
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