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会畅通讯现金流表

0.47亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

会畅通讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 2.84 亿 6.94 亿 5.61 亿 5.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 0.86 亿 0.6 亿 0.5 亿 0.47 亿
现金流入 9.36 亿 7.9 亿 7.19 亿 5.56 亿 5.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.94 亿 7.33 亿 6.97 亿 5.2 亿 5.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.16 亿 832.48 万 0.23 亿 469.06 万
现金流出 6.81 亿 7.04 亿 6.59 亿 5.06 亿 4.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.49 亿 4.01 亿 3.65 亿 2.77 亿 3.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.64 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.17 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.49 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -0.98 亿 -2.55 亿 -0.2 亿 -0.59 亿
现金流入 2.67 亿 7.53 亿 10.52 亿 1.76 亿 10.33 亿
+收回投资收到的现金 2.55 亿 7.45 亿 10.38 亿 1.25 亿 9.99 亿
+取得投资收益收到的现金 150.17 万 592.01 万 987.19 万 64.49 万 238.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.96 万 22.14 万 51.04 万 0.14 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 158.96 万 372.23 万 0.36 亿 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.04 亿 8.51 亿 13.07 亿 1.96 亿 10.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.38 亿 2.43 亿 0.46 亿 966.68 万
-投资支付的现金 3.5 亿 8.07 亿 10.63 亿 1.5 亿 10.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 644.52 万 644.52 万 129.68 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 4.22 亿 0.61 亿 -0.59 亿 -0.54 亿
现金流入 1.74 亿 6.48 亿 1.29 亿 0.42 亿 150.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.98 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 483.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.74 亿 0.5 亿 1.1 亿 0.4 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 233.5 万 150.0 万
现金流出 1.45 亿 2.26 亿 0.68 亿 1.02 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.79 亿 0.3 亿 0.8 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.22 亿 236.8 万 202.17 万 108.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 98.0 万 47.66 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 446.03 万 0.25 亿 0.35 亿 0.2 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -199.65 万 -35.98 万 43.72 万 3.41 万 102.19 万
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 4.1 亿 -1.33 亿 -0.29 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 6.94 亿 5.61 亿 5.32 亿 4.67 亿


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