资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.0 | 28.3 | 39.3 | 41.1 | 42.4 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | |
| 存货（%） | 7.0 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 45.7 | 57.7 | 55.8 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 23.8 | 23.1 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 54.3 | 42.3 | 44.2 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 14.5 | 14.7 | 8.9 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 83.8 | -- | 90.7 | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.9 | 0.7 | -30.2 | 2.2 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.1 | 1.0 | -35.8 | 2.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -106.9 | 8.8 | -257.7 | 14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | 0.1 | -2.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 39.6 | 36.6 | 35.2 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | -29.4 | 2.6 | -112.6 | 6.4 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 35.5 | 41.9 | 31.2 | 31.2 | |
| 净利率（%) | -34.9 | 2.1 | -110.8 | 6.4 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 15.2 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 241.8 | 221.4 | 257.7 | 188.5 | 166.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.9 | 107.2 | 130.7 | 95.1 | 81.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 127.8 | 114.2 | 127.0 | 93.4 | 84.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.5 | 78.7 | 102.9 | 76.9 | 87.1 | |
| 缺钱天数（天） | 165.3 | 142.7 | 154.8 | 111.6 | 79.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.9 | -1.3 | -32.1 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -233.1 | 108.8 | -3015.0 | 105.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | 0.9 | -31.1 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 388.7 | 274.8 | 351.7 | 569.5 | 496.5 | |
| 流动比率（%） | 446.3 | 315.7 | 393.5 | 627.6 | 546.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -150.7 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 16.2 | 15.3 | 9.3 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4802.5 | 774.6 | 504.2 | 545.8 | 556.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | 20.8 | 25.3 | 52.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 137.1 | 70.9 | 114.0 | 148.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -0.4 | -4.4 | 0.5 | -- |
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