资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 36.0 | 28.3 | 39.3 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | |
| 存货（%） | 7.9 | 7.0 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 54.5 | 45.7 | 57.7 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 43.4 | 23.8 | 23.1 | 4.6 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 45.5 | 54.3 | 42.3 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 12.2 | 14.5 | 14.7 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 85.6 | 83.8 | -- | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | -12.9 | 0.7 | -30.2 | -30.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | -16.1 | 1.0 | -35.8 | -33.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -32.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.1 | -106.9 | 8.8 | -257.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -1.3 | 0.1 | -2.5 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 42.4 | 39.6 | 36.6 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | -29.4 | 2.6 | -112.6 | -106.3 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 35.7 | 35.5 | 41.9 | 33.9 | |
| 净利率（%) | 16.0 | -34.9 | 2.1 | -110.8 | -104.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.4 | 18.3 | 15.2 | 3.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 208.6 | 241.8 | 221.4 | 257.7 | 194.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.4 | 113.9 | 107.2 | 130.7 | 94.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 127.8 | 114.2 | 127.0 | 100.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 76.5 | 78.7 | 102.9 | 66.7 | |
| 缺钱天数（天） | 139.4 | 165.3 | 142.7 | 154.8 | 127.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.4 | -13.9 | -1.3 | -32.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.6 | -233.1 | 108.8 | -3015.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 25.5 | 0.9 | -31.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.6 | 388.7 | 274.8 | 351.7 | 594.7 | |
| 流动比率（%） | 229.7 | 446.3 | 315.7 | 393.5 | 660.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.6 | -150.7 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 14.4 | 16.2 | 15.3 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3499.5 | 4802.5 | 774.6 | 504.2 | 536.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.3 | 36.7 | 20.8 | 25.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.5 | 137.1 | 70.9 | 114.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | -8.2 | -0.4 | -4.4 | -- |
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