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数字认证现金流表

0.6亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

数字认证现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.43 亿 7.0 亿 4.34 亿 3.65 亿 3.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 259.35 万 -0.19 亿 0.24 亿 0.6 亿
现金流入 9.54 亿 10.32 亿 9.44 亿 10.78 亿 11.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.29 亿 10.09 亿 9.07 亿 10.56 亿 11.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.16 亿
现金流出 8.7 亿 10.29 亿 9.63 亿 10.54 亿 11.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 4.11 亿 2.86 亿 3.44 亿 4.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.9 亿 4.42 亿 5.06 亿 5.21 亿 5.25 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.66 亿 0.63 亿 0.73 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -2.34 亿 -0.12 亿 0.22 亿 -0.84 亿
现金流入 2.26 亿 0.55 亿 2.22 亿 1.74 亿 1.26 亿
+收回投资收到的现金 2.2 亿 0.5 亿 2.19 亿 1.7 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 569.93 万 496.47 万 295.52 万 370.91 万 578.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.3 万 2.42 万 2.91 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.39 亿 2.89 亿 2.34 亿 1.52 亿 2.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.7 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 2.23 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.35 亿 -0.39 亿 -0.26 亿 -0.25 亿
现金流入 500.0 万 1,000.0 万 0.13 亿 0.2 亿 0.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 280.8 万 0.1 亿 14.56 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 280.8 万 0.1 亿 14.56 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.19 亿 996.29 万 64.47 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 29.4 万 36.75 万 36.75 万 22.05 万 36.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 -2.67 亿 -0.69 亿 0.2 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 7.0 亿 4.34 亿 3.65 亿 3.84 亿 3.35 亿


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