类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 48.2 | 38.8 | 33.3 | 33.1 | 22.2 | |
应收款项(%) | 19.6 | 22.3 | 31.6 | 30.2 | 35.3 | |
存货(%) | 13.9 | 16.1 | 11.1 | 9.9 | 12.5 | |
其他流动资产(%) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
流动资产(%) | 89.4 | 83.3 | 81.8 | 78.4 | 77.5 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 10.6 | 16.7 | 18.2 | 21.6 | 22.5 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 8.8 | 6.9 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | |
流动负债(%) | 48.5 | 44.1 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | |
非流动负债(%) | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 50.9 | 53.3 | 60.0 | -- | 60.7 | |
权益乘数(倍) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 7.4 | 7.6 | 6.5 | -3.1 | -3.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 14.5 | 14.4 | 11.3 | -5.1 | -6.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 14.1 | 14.3 | 11.0 | 0.0 | -5.7 | |
税前纯益占实收资本(%) | 64.3 | 73.3 | 47.8 | -28.6 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | |
毛利率(%) | 59.0 | 56.4 | 54.6 | 46.2 | 44.7 | |
营业利润率(%) | 13.6 | 12.9 | 9.8 | -7.9 | -7.9 | |
营业费用率(%) | 46.2 | 43.7 | 42.0 | 53.4 | 50.6 | |
净利率(%) | 12.1 | 11.5 | 9.4 | -4.9 | -5.2 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
固定资产周转率(次/年) | 32.1 | 37.1 | 34.0 | 10.3 | 7.2 | |
完整生意周期(天) | 312.9 | 307.5 | 302.0 | 292.4 | 302.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |
应收款项周转天数(天) | 112.4 | 116.2 | 142.7 | 179.3 | 185.5 | |
存货周转率(次/年) | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | |
存货周转天数(天) | 200.5 | 191.3 | 159.3 | 113.1 | 117.4 | |
应付款项周转天数(天) | 123.6 | 99.1 | 89.3 | 92.1 | 77.4 | |
缺钱天数(天) | 189.3 | 208.5 | 212.7 | 200.3 | 225.5 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 8.1 | 19.6 | 7.1 | -11.5 | -- | |
营业利润增长率(%) | 6.0 | 13.1 | -18.6 | -171.7 | -- | |
净资本增长率(%) | 13.1 | 13.4 | 9.9 | -3.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 155.8 | 152.3 | 186.0 | 181.1 | 172.4 | |
流动比率(%) | 184.5 | 189.0 | 215.1 | 207.2 | 205.7 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -164.5 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 49.1 | 46.7 | 40.0 | 39.5 | 39.3 | |
长期资金占重资产比率(%) | 846.4 | 765.0 | 687.0 | 613.7 | 596.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 11.6 | 0.4 | -3.1 | 4.2 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 111.3 | 53.6 | 33.3 | 58.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | 8.5 | -4.7 | -7.2 | -2.4 | -- |