资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 48.2 38.8 33.3 33.1 22.2
应收款项(%) 19.6 22.3 31.6 30.2 35.3
存货(%) 13.9 16.1 11.1 9.9 12.5
其他流动资产(%) 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0
流动资产(%) 89.4 83.3 81.8 78.4 77.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.6 16.7 18.2 21.6 22.5
负债
应付款项(%) 8.8 6.9 8.4 8.7 9.9
流动负债(%) 48.5 44.1 38.0 37.9 37.7
非流动负债(%) 0.7 2.6 2.0 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 50.9 53.3 60.0 -- 60.7
权益乘数(倍) 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 7.6 6.5 -3.1 -3.7
ROE=净资产收益率(%) 14.5 14.4 11.3 -5.1 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 14.1 14.3 11.0 0.0 -5.7
税前纯益占实收资本(%) 64.3 73.3 47.8 -28.6 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.6 0.4 -0.2 -0.2
毛利率(%) 59.0 56.4 54.6 46.2 44.7
营业利润率(%) 13.6 12.9 9.8 -7.9 -7.9
营业费用率(%) 46.2 43.7 42.0 53.4 50.6
净利率(%) 12.1 11.5 9.4 -4.9 -5.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7
固定资产周转率(次/年) 32.1 37.1 34.0 10.3 7.2
完整生意周期(天) 312.9 307.5 302.0 292.4 302.9
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.1 2.6 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 112.4 116.2 142.7 179.3 185.5
存货周转率(次/年) 1.8 1.9 2.3 3.2 3.1
存货周转天数(天) 200.5 191.3 159.3 113.1 117.4
应付款项周转天数(天) 123.6 99.1 89.3 92.1 77.4
缺钱天数(天) 189.3 208.5 212.7 200.3 225.5
成长能力
营收增长率(%) 8.1 19.6 7.1 -11.5 --
营业利润增长率(%) 6.0 13.1 -18.6 -171.7 --
净资本增长率(%) 13.1 13.4 9.9 -3.5 --
偿债能力
速动比率(%) 155.8 152.3 186.0 181.1 172.4
流动比率(%) 184.5 189.0 215.1 207.2 205.7
利息保障倍数(倍) -∞ -164.5
财务结构
负债占资产比率(%) 49.1 46.7 40.0 39.5 39.3
长期资金占重资产比率(%) 846.4 765.0 687.0 613.7 596.9
现金能力
现金流量比率(%) 11.6 0.4 -3.1 4.2 --
现金流量允当比率(%) 111.3 53.6 33.3 58.3 --
现金再投资比率(%) 8.5 -4.7 -7.2 -2.4 --