资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 33.3 | 33.1 | 31.9 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 31.6 | 30.2 | 31.7 | 29.6 | |
| 存货（%） | 16.1 | 11.1 | 9.9 | 8.8 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 81.8 | 78.4 | 78.5 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 18.2 | 21.6 | 21.5 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 8.4 | 8.7 | 12.4 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 38.0 | 37.9 | 40.2 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 60.0 | -- | 59.1 | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.5 | -3.1 | 0.7 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 11.3 | -5.1 | 1.4 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 11.0 | 0.0 | 1.1 | -8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.3 | 47.8 | -28.6 | 4.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 56.4 | 54.6 | 46.2 | 47.3 | 44.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 9.8 | -7.9 | 1.0 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 43.7 | 42.0 | 53.4 | 45.7 | 53.7 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 9.4 | -4.9 | 0.9 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.1 | 34.0 | 10.3 | 7.2 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 307.5 | 302.0 | 292.4 | 242.0 | 300.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 142.7 | 179.3 | 153.9 | 182.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 191.3 | 159.3 | 113.1 | 88.2 | 118.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.1 | 89.3 | 92.1 | 99.8 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | 208.5 | 212.7 | 200.3 | 142.2 | 194.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 7.1 | -11.5 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | -18.6 | -171.7 | 114.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 9.9 | -3.5 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.3 | 186.0 | 181.1 | 173.3 | 147.4 | |
| 流动比率（%） | 189.0 | 215.1 | 207.2 | 195.3 | 171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 11.9 | -106.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 40.0 | 39.5 | 40.9 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 765.0 | 687.0 | 613.7 | 588.7 | 539.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -3.1 | 4.2 | 7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.6 | 33.3 | 58.3 | 78.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -7.2 | -2.4 | 1.1 | -- |
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