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晨曦航空现金流表

-0.4亿

营业现金流

4.83百万

投资现金流

-7.87百万

融资现金流

现金流表详细项

晨曦航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 0.78 亿 0.85 亿 2.04 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 0.41 亿 0.23 亿 -0.85 亿 -0.4 亿
现金流入 2.01 亿 2.76 亿 2.29 亿 1.24 亿 1.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 2.71 亿 2.07 亿 1.17 亿 1.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 597.58 万 582.08 万 237.81 万 745.66 万 588.82 万
现金流出 2.18 亿 2.35 亿 2.06 亿 2.1 亿 1.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.13 亿 1.24 亿 1.12 亿 0.91 亿 0.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.77 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.33 亿 835.71 万 0.27 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.33 亿 -1.48 亿 1.15 亿 482.71 万
现金流入 6,500.0 元 61.07 万 1,750.0 元 3.85 亿 2.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.8 亿 2.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 465.45 万 171.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,500.0 元 61.07 万 1,750.0 元 4,590.0 元 7.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.34 亿 1.48 亿 2.69 亿 2.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.34 亿 847.7 万 0.29 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 2.4 亿 2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -69.79 万 2.44 亿 -86.78 万 -786.67 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.45 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 69.79 万 166.18 万 86.78 万 786.67 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 978.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 715.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.11 万 69.79 万 166.18 万 86.78 万 71.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.55 亿 683.22 万 1.18 亿 0.29 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 0.85 亿 2.04 亿 2.33 亿 1.9 亿


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