资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 9.1 | 27.1 | 18.4 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 44.4 | 38.0 | 29.3 | 37.5 | 37.3 | |
| 存货（%） | 24.8 | 28.7 | 25.3 | 24.8 | 28.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 78.4 | 83.9 | 82.6 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 21.6 | 16.1 | 17.4 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 15.8 | 15.1 | 14.2 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 19.8 | 19.3 | 18.3 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 79.9 | 80.5 | -- | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 3.7 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 3.6 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.5 | 12.0 | 12.2 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 41.4 | 38.3 | 41.3 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 12.9 | 16.6 | 3.0 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 25.8 | 24.7 | 23.0 | 22.2 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 11.9 | 15.3 | 2.5 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1003.4 | 1290.6 | 1320.8 | 1514.2 | 1806.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 485.8 | 610.9 | 570.5 | 664.3 | 737.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 517.6 | 679.7 | 750.3 | 849.9 | 1068.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.3 | 371.4 | 431.8 | 496.2 | 539.6 | |
| 缺钱天数（天） | 747.1 | 919.2 | 889.0 | 1018.0 | 1266.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | -17.2 | 4.0 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | -58.5 | 33.8 | -81.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 4.1 | 37.8 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.7 | 250.4 | 304.3 | 315.5 | 320.7 | |
| 流动比率（%） | 412.5 | 395.0 | 435.9 | 451.2 | 495.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 20.1 | 19.5 | 18.4 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.9 | 438.3 | 598.2 | 565.4 | 559.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.5 | 22.1 | 9.4 | -36.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.2 | -- | 7.2 | -27.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 5.4 | 2.1 | -8.3 | -- |
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