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英飞特现金流表

2.07亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

英飞特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.48 亿 2.22 亿 5.98 亿 3.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 0.24 亿 5.25 亿 -2.48 亿 2.07 亿
现金流入 8.96 亿 11.62 亿 15.49 亿 25.77 亿 31.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 10.24 亿 13.76 亿 23.96 亿 29.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.88 亿 1.01 亿 1.24 亿 0.55 亿
现金流出 7.45 亿 11.38 亿 10.24 亿 28.25 亿 29.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 7.6 亿 6.33 亿 19.66 亿 18.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 2.19 亿 2.18 亿 4.44 亿 5.85 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.72 亿 0.76 亿 0.81 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.88 亿 0.97 亿 3.34 亿 3.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.68 亿 -2.14 亿 -5.65 亿 -0.39 亿
现金流入 1.05 亿 0.32 亿 1.49 亿 1.16 亿 0.66 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.32 亿 0.49 亿 385.54 万
+取得投资收益收到的现金 281.0 万 66.2 万 368.1 万 66.46 万 459.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 196.9 万 108.98 万 6.53 万 90.53 万 61.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.31 亿 1.13 亿 0.66 亿 0.57 亿
现金流出 1.44 亿 1.01 亿 3.63 亿 6.81 亿 1.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.71 亿 0.78 亿 0.7 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.54 亿 0.3 亿 0.91 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.9 亿 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 1.94 亿 0.22 亿 911.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 1.21 亿 0.6 亿 5.7 亿 -2.51 亿
现金流入 2.92 亿 5.21 亿 5.06 亿 11.8 亿 5.04 亿
+吸收投资收到的现金 268.23 万 344.37 万 818.96 万 0.1 亿 99.81 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.89 亿 5.08 亿 4.97 亿 11.7 亿 4.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 949.57 万 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
现金流出 3.23 亿 4.01 亿 4.46 亿 6.1 亿 7.55 亿
-偿还债务所支付的现金 2.97 亿 3.63 亿 4.02 亿 5.24 亿 7.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.65 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 382.77 万 439.71 万 826.74 万 0.21 亿 -82.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -606.96 万 -163.7 万 510.09 万 0.11 亿 111.27 万
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 0.74 亿 3.76 亿 -2.32 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 2.22 亿 5.98 亿 3.66 亿 2.84 亿


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