资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 9.4 | 26.5 | 10.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 18.6 | 11.5 | 16.8 | 16.6 | |
| 存货（%） | 9.9 | 13.8 | 9.8 | 21.9 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.5 | 3.7 | 4.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 45.6 | 52.7 | 56.1 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 54.4 | 47.3 | 43.9 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 12.0 | 12.6 | 15.0 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 35.5 | 35.0 | 41.5 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 20.0 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 60.6 | 60.5 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.3 | 7.9 | -5.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.7 | 13.0 | -11.1 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 11.1 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.6 | 86.6 | 78.1 | -55.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 33.3 | 35.6 | 30.4 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 15.1 | 15.4 | -6.4 | -1.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 17.7 | 18.7 | 27.8 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 12.8 | 13.3 | -6.6 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 5.8 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 202.4 | 206.9 | 202.4 | 176.6 | 222.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.4 | 105.8 | 91.2 | 66.5 | 78.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 90.0 | 101.1 | 111.2 | 110.1 | 144.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.3 | 113.4 | 118.1 | 91.5 | 101.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.1 | 93.5 | 84.4 | 85.1 | 120.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 34.5 | 6.7 | 74.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.9 | 19.8 | 8.7 | -172.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 16.3 | 16.4 | -11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.3 | 89.8 | 122.7 | 82.4 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 120.7 | 128.6 | 150.7 | 135.2 | 144.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | 49.5 | ∞ | -4.3 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 39.4 | 39.5 | 61.5 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.3 | 284.3 | 308.2 | 350.2 | 347.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.3 | 2.8 | 54.6 | -15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.4 | 61.0 | 207.2 | 46.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.9 | -24.7 | 4.4 | -38.4 | -- |
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