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赛托生物现金流表

1.5亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

-1.74亿

融资现金流

现金流表详细项

赛托生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 2.42 亿 0.6 亿 0.57 亿 1.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.55 亿 2.27 亿 1.45 亿 -0.93 亿 1.5 亿
现金流入 8.32 亿 8.2 亿 10.42 亿 8.29 亿 7.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.89 亿 6.88 亿 9.11 亿 7.08 亿 6.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 1.27 亿 0.81 亿 1.16 亿 0.42 亿
现金流出 5.78 亿 5.93 亿 8.97 亿 9.22 亿 6.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 2.83 亿 5.19 亿 5.82 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.8 亿 1.58 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.17 亿 0.58 亿 0.46 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.15 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -3.61 亿 -1.41 亿 -0.99 亿 -0.62 亿
现金流入 11.81 亿 0.29 亿 294.04 万 605.34 万 -222.32 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 633.7 万 272.62 万 0.0 元 526.49 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 313.19 万 0.14 亿 17.04 万 78.86 万 19.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.72 亿 0.0 元 277.0 万 0.0 元 -241.93 万
现金流出 12.11 亿 3.9 亿 1.44 亿 1.05 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.43 亿 3.89 亿 1.44 亿 0.94 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.68 亿 110.0 万 0.0 元 751.0 万 29.82 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -0.48 亿 -498.87 万 3.2 亿 -1.74 亿
现金流入 5.41 亿 4.95 亿 8.37 亿 12.49 亿 9.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.54 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.39 亿 4.92 亿 7.11 亿 8.85 亿 8.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 170.22 万 288.79 万 1.26 亿 1.1 亿 0.85 亿
现金流出 6.81 亿 5.43 亿 8.42 亿 9.3 亿 11.05 亿
-偿还债务所支付的现金 6.32 亿 4.83 亿 6.72 亿 8.05 亿 9.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.32 亿 1.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.35 亿 1.26 亿 0.93 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -216.8 万 -63.16 万 -192.25 万 -552.06 万 -239.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.82 亿 -1.82 亿 -231.17 万 1.23 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 0.6 亿 0.57 亿 1.8 亿 0.92 亿


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