资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 7.3 | |
| 存货（%） | 18.7 | 17.9 | 20.3 | 22.3 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 40.2 | 36.4 | 38.1 | 43.1 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.8 | 63.6 | 61.9 | 56.9 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 15.5 | 13.4 | 7.6 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 35.5 | 36.2 | 30.5 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 6.2 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 58.3 | 59.1 | -- | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -178.8 | 50.6 | 44.7 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 22.1 | 20.8 | 22.3 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | -20.4 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 17.1 | 16.5 | 18.5 | 16.7 | |
| 净利率（%) | -20.8 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 343.4 | 252.0 | 254.5 | 311.1 | 390.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 8.1 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.3 | 44.8 | 54.4 | 66.8 | 68.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 286.1 | 207.2 | 200.1 | 244.3 | 321.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.1 | 168.3 | 151.6 | 119.2 | 125.7 | |
| 缺钱天数（天） | 194.3 | 83.7 | 102.9 | 191.9 | 264.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | 31.7 | 9.1 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -377.0 | 130.1 | -12.1 | -33.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.4 | 2.4 | 2.2 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.8 | 52.0 | 49.0 | 68.4 | 67.1 | |
| 流动比率（%） | 121.4 | 102.4 | 105.1 | 141.7 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 41.7 | 40.9 | 36.3 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.0 | 116.8 | 119.3 | 145.7 | 144.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 21.6 | 13.4 | -9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.4 | 12.4 | 23.6 | 47.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -16.5 | -36.5 | -45.4 | -- |
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