资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 8.5 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 6.7 | 8.5 | |
| 存货（%） | 17.9 | 20.3 | 22.3 | 21.3 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 38.1 | 43.1 | 42.5 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 61.9 | 56.9 | 57.5 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 13.4 | 7.6 | 10.2 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 36.2 | 30.5 | 33.8 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 4.7 | 5.8 | 3.9 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 59.1 | -- | 62.3 | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | -3.2 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | -4.6 | -9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.6 | 44.7 | 36.1 | -54.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 20.8 | 22.3 | 19.1 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 3.8 | 2.6 | -10.5 | -19.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 16.5 | 18.5 | 23.3 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.2 | 3.8 | -10.4 | -19.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 252.0 | 254.5 | 311.1 | 407.0 | 379.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 6.7 | 5.5 | 4.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 54.4 | 66.8 | 89.0 | 110.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 207.2 | 200.1 | 244.3 | 318.0 | 269.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.3 | 151.6 | 119.2 | 128.9 | 128.5 | |
| 缺钱天数（天） | 83.7 | 102.9 | 191.9 | 278.1 | 251.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | 9.1 | -2.5 | -24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.1 | -12.1 | -33.5 | -411.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 2.2 | 16.6 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.0 | 49.0 | 68.4 | 62.5 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 102.4 | 105.1 | 141.7 | 125.5 | 123.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.4 | 2.4 | -2.2 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 40.9 | 36.3 | 37.7 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.8 | 119.3 | 145.7 | 137.9 | 136.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 13.4 | -9.4 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.4 | 23.6 | 47.7 | 56.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -36.5 | -45.4 | -53.9 | -- |
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