海辰药业现金流表
0.89亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-7.83百万
融资现金流
现金流表详细项
| 海辰药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 1.14 亿 | 0.95 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | -581.93 万 | 0.24 亿 | 0.6 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 6.29 亿 | 5.13 亿 | 5.3 亿 | 5.32 亿 | 5.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.11 亿 | 4.8 亿 | 5.26 亿 | 5.0 亿 | 5.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 443.48 万 | 234.87 万 | 316.19 万 |
| 现金流出 | 5.69 亿 | 5.19 亿 | 5.06 亿 | 4.72 亿 | 5.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 1.19 亿 | 0.72 亿 | 0.51 亿 | 0.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.7 亿 | 0.83 亿 | 0.76 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 2.61 亿 | 2.8 亿 | 2.75 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | 0.29 亿 | -1.37 亿 | -0.78 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 4.78 亿 | 0.83 亿 | 200.89 万 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.57 亿 | 4.78 亿 | 0.82 亿 | 200.35 万 | 300.39 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.09 万 | 7.71 万 | 64.82 万 | 5,392.0 元 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 4.49 亿 | 2.2 亿 | 0.8 亿 | 0.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 2.19 亿 | 1.97 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 2.3 亿 | 0.23 亿 | 200.0 万 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -0.42 亿 | 0.65 亿 | 0.17 亿 | -782.61 万 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 3.33 亿 | 3.35 亿 | 3.64 亿 | 3.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 3.75 亿 | 2.7 亿 | 3.47 亿 | 3.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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