资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 8.9 | 7.3 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 8.5 | 14.3 | 14.7 | 13.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 23.2 | 29.2 | 26.8 | 24.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 76.8 | 70.8 | 73.2 | 75.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 23.2 | 24.5 | 28.4 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 72.8 | 73.5 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 25.8 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 35.1 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 30.0 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.1 | 275.4 | 24.0 | 31.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 75.7 | 81.2 | 75.3 | 81.3 | 82.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 57.3 | 5.7 | 7.6 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 65.2 | 74.7 | 66.6 | 71.0 | 67.8 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 49.3 | 6.1 | 7.0 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 201.1 | 274.5 | 270.2 | 413.3 | 481.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 5.9 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 62.3 | 102.7 | 138.2 | 138.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 154.9 | 212.2 | 167.4 | 275.1 | 342.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.8 | 169.0 | 196.7 | 234.0 | 271.2 | |
| 缺钱天数（天） | 142.2 | 105.5 | 73.4 | 179.3 | 210.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.6 | -18.1 | -9.0 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.3 | 430.0 | -90.9 | 30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 39.7 | 0.2 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 81.9 | 99.1 | 73.9 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 100.2 | 119.3 | 94.3 | 93.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | 49.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 27.2 | 26.5 | 29.9 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.4 | 269.9 | 193.2 | 155.9 | 151.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.6 | 19.9 | -1.8 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.8 | 63.8 | 43.1 | 30.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -9.7 | -39.0 | -24.3 | -- |
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